Működő tőzsdei időzítési módszer

A szent grála, amelyet minden tőzsdei kereskedő és aktív befektető keres, egy tőzsdei időzítési módszer, amely valóban működik. Számos pénzügyi tanácsadó és kommentátor elveti azt a gondolatot, hogy a piac valóban időzíthető, hogy kilépjen, amikor csökkenés következik be, és visszatérhet, hogy feljebb lépjen a piacon, miután a bika piac visszatér. Ez rövid távon igaz lehet, hiszen senki sem tudja, hogy milyen hírek vagy fejlemények jelentik a tőzsdét napról-napra, sőt hétről hétre magasabbra vagy alacsonyabbra. Hosszabb távú távlatra tekintve azonban egyértelműen létezik egy piaci időzítési módszer, amely idővel bevált, mivel pontos jelzéseket ad arról, hogy mikor kell a tőzsdén lenni, és mikor kell az oldalvonalra lépni és tartani. készpénz.

Ez a tőzsdei időzítési módszer az úgynevezett „tizenkét havi egyszerű mozgó átlag” (SMA) diagramot használja. Az egyszerű mozgóátlag kiszámításához egy részvény vagy egy tőzsdeindex, például a Standard és a Poors 500 (S&P 500) index záróárát adjuk hozzá több időszakra, majd elosztjuk az összeget az időszakok számával hasznosítva. Például az S&P 500 index tizenkét havi egyszerű mozgó átlagdiagramját (az alábbiak szerint) úgy állítjuk össze, hogy összeadjuk az index tizenkét előző hónap havi záró árát, majd elosztjuk az összeget 12-vel. Ez átlagárat eredményez. az előző 12 hónap indexéhez, amelyet a 12 hónapos időszak végén grafikonon ábrázolnak. Ezt a folyamatot minden hónapban megismétlik a diagram elkészítéséhez.

Video magyarázat arról, hogy mi az egyszerű mozgóátlag (SMA)

Hogyan használhatunk egy tizenkét hónapos egyszerű mozgó átlagdiagramot a tőzsde időzítésére

Az alábbi ábra az S&P 500 index tizenkét havi egyszerű mozgó átlagának ábrázolása az S&P 500 index (kék vonal) tényleges kereskedési szintjéhez viszonyítva 1995-től 2018 elejéig. A zöld pontok havi pontok, amikor a 12 hónapos egyszerű mozgóátlag meghaladta az S&P 500 index szintjét ugyanabban a hónapban. Ezzel szemben a piros pontok olyan hónapokat jelentenek, amelyek alatt ez a mozgó átlag alacsonyabb volt, mint ahol az S&P 500 index kereskedett.

Tehát mit mond ez nekünk? A vizsgált tőzsdei időzítési módszertan szerint minden zöld pont azt az időpontot jelöli, amikor a részvényeket tartani kell, míg minden piros pont azt az időszakot jelöli, amikor a részvényeket el kell adni, és a befektetőknek készpénzre kell tartaniuk vagy legalább enyhíteniük kell részvényeiken.

Az S&P 500 részvényindex 12 hónapos egyszerű mozgó átlagdiagramja

Az S&P 500 részvényindex 12 hónapos egyszerű mozgó átlagának diagramja, amely vételi és eladási mutatókat mutat

advisorperspectives.com

Az S&P 500 indexdiagram tizenkét havi egyszerű mozgó átlagának megértése

Az S&P 500 indexdiagram tizenkét havi egyszerű mozgó átlaga minden szükséges, hogy hasznos piaci időzítési vételi és eladási jeleket kapjon. Amint az a fenti ábrán látható, ennek a piaci időzítési módszernek a követése lehetővé tette volna a két meredek részvénypiaci eladást elkerülni, amely 2000 vége és 2003 eleje, valamint 2007 későbbi része és a későbbiek között történt. 2009 eleje. Ezt a két eladást „Dot-Com Bubble Burst” és „Great Recession” eladásnak nevezik. E két meredek medvepiac alatt teljesen vagy nagyrészt kifogyott a készletekből, nagy mennyiségű tőkefenntartást eredményezett volna a bevetésre, amikor a marketing időzítés mutatója zöldre vált, és jelezte, hogy ideje tartani a részvényeket. Mint láthatja, van néhány hamis jelzés az eladásokról,amelyek rövid pontok, amelyekben piros pontok jelennek meg. Azonban egy fegyelmezett kereskedő vagy befektető egyszerűen visszakerül a részvényekbe, ha az S&P 500 index tizenkét havi egyszerű mozgó átlaga ismét zöld színűvé válik.

Lényegében ennek a piaci időzítési módszernek a követése nem csak lehetővé teszi az ember számára, hogy meredek eladások alkalmával a pálya szélére lépjen és készpénzt tartson, hanem abban is, hogy magabiztosan tartsa a részvényeket, és magasabbra tegye a tőzsdét azokban az időszakokban, amikor az emelkedik és egy bikapiaci szakasz. Ez egy visszafelé mutató mutató, így nem teszi lehetővé, hogy a trendfordulás pontos tetején vagy végén pontosan kijusson és részvényekbe kerüljön; azonban, amint azt a fenti ábra mutatja, ez nem igazán számít, mivel sok eladás és gyűlés hosszú hónapokig és gyakran hosszú évekig tart. Ez a mutató rengeteg időt ad arra, hogy hosszú időn keresztül reagáljon és hasznot húzzon.

Az S&P 500 index gazdasági ágazatok szerinti bontása

Az S&P 500 index egy széles tőzsdei index, amely az Egyesült Államok nagyvállalatainak mintegy 500 részvényét követi nyomon a különböző gazdasági ágazatokban.

dividendmantra.com

Tőzsdei időzítési szavazás

Egyszerű hosszú távú időzítő jel a piacok számára - 12 hónapos S&P 500 SMA

Tőzsdei időzítés SMA-besorolással Az S&P 500 index

Az S&P 500 index az egyik legjobban használható index az SMA diagramok piaci ütemezéséhez, az Egyesült Államok gazdaságának széleskörű képviselete miatt.

cnbc.com

Kérdések és válaszok

Kérdés: Mennyire megbízhatóak lennének a tőzsdei jelek a heti grafikonokon, ahol minden sáv egy hetet képviselne?

Válasz: Az egyszerű mozgó átlag (SMA) heti és havi elvégzésével az a probléma, hogy sokkal több zajt kapna a piaci volatilitás és a potenciálisan hamis vételi és eladási jelek miatt. Feltételezem, hogy a heti SMA elvégzése hasznos lehet, ha inkább swing kereskedő vagy, aki néhány nap vagy hét alatt be- és kikerül a részvényekből, de hosszú távú befektetéshez a havi SMA sokkal jobban kiszűri a piaci volatilitást / zaj.

© 2018 John Coviello