Fedezeti stratégiák a bináris opciós kereskedők számára

Mi a bináris opció

A bináris opciók évszázadok óta léteznek, de csak nemrég kerültek pénzügyi reflektorfénybe. Ennek oka a növekvő off-shore bináris opciós ipar. A jelenség gyökerét a könnyű használat és az internet által lehetővé tett kereskedési platformokhoz való könnyű hozzáférés jelenti.

• A bináris opciók mindent vagy semmit nem tartalmazó kereskedési eszközök, amelyeknek csak két lehetséges eredménye van. Ha az opció pénzben zárja be, akkor a kereskedés maximális hozamát fizeti, ha az opció pénzből zár, akkor semmit sem fizet. Ez különbözik a részvény-, határidős és forex opcióktól, amelyek bárhol fizethetnek - 0 dollártól a végtelenig, attól függően, hogy az alapul szolgáló eszköz hogyan mozog.
• Kétféle bináris opció létezik, az Egyesült Államok által szabályozott bináris opciók és az európai stílusú bináris opciók. Mindkettő bináris jellegű, de van néhány más jelentős különbségük. A kifizetési struktúra, az elszámolási érték és az eladhatóság csak néhány.

Mi az a fedezeti stratégia

A fedezeti ügylet vagy fedezeti stratégia olyan pénzügyi helyzet, amelynek célja a nyereség rögzítése vagy a kereskedelem és befektetés veszteségeinek megakadályozása. Ez úgy történik, hogy két ellentételező pozíciót beépítenek a kereskedelem egy kombinációjába. A fedezeti ügyletek már évek óta léteznek, és a feudális Japán rizs határidős piacain kezdték meg tevékenységüket. Azok, akiket érdekel a kereskedelem története, ismerősnek találják ezt, mivel a rizspiacok is ott vannak, ahol a gyertyatartó térképezési technikák származnak.

A határidős piacokon az a búzatermesztő, aki attól tart, hogy jövőre alacsonyabbak lesznek az árak, az idei árakon értékesítheti termését, fedezetet teremtve az alacsonyabb gabonaárakkal szemben. Az az opciós kereskedő, akinek van pozíciója a pénzben, és fél a veszteségektől, eladhat egy ellentételezési pozíciót, amelyet spreadnek hívnak, és rögzítheti ezeket a nyereségeket. Egy másik példában egy befektető, aki nem egészen biztos a részvénypozícióban, eladási opciót vásárolhat az előre nem látható veszteségek elleni védelem érdekében.

• Fedezeti ügylet: Olyan befektetési és kereskedési stratégia, amely két veszteséges pozíció felhasználásával igyekszik korlátozni a veszteségeket vagy rögzíteni a profitot. Amikor az egyik pozíció profitál a többi veszteségből, és fordítva piac semleges pozíciót hoz létre. A fedezett pozíciók egyik jellemzője a nyereség és veszteség korlátai. A standard opciókban általában használt fedezeti ügylet egyik példája a fedezett hívás.

AnyOption bináris opciók fedezése

Ez a táblázat az AnyOption bináris platformján alapul. Az AnyOption átlagosan 70% -ot hoz vissza az ITM-kereskedéseknél, és 15% -ot engedményez az OTM-ügyleteknél. A kereskedelem nyeresége korlátozott, de a veszteségek is. - 50 dollár sokkal jobb, mint - 85 dollár.

Pozíció	Ha a piac feljebb lép	Ha a piac lefelé mozog
100 dolláros hívás	170 USD	15 USD
50 dollár Put	7,50 USD	85 USD
A pozíció teljes költsége	- 150 dollár	- 150 dollár
A Combo teljes megtérülése	177,50 USD	100 USD
Nettó nyereség / veszteség	27,50 USD (18,3%)	- 50 USD (-33%)

Az AnyOptions bináris opciók fedezése

Első példámban az AnyOption-t fogom használni. Ez a bróker az egyik legelismertebb európai bináris opciós bróker. Átlagosan 70% -ot fizetnek az ITM-ügyletekért, 15% -ot engedményeznek az OTM-ügyletekért. Ez azt jelenti, hogy minden egyes 100 dollárért 85 dollárt kockáztat. Ebben a példában bullish álláspontot feltételezek, de ez a technika ugyanolyan jól fog működni a bearish kereskedéseknél, mint a bullish esetében.

Tehát, mivel bullish vagyok, ennek a kombinációnak az első része hívás lesz. Jelenleg 100 dolláros lépésekben kereskedek a hívásokkal, hogy megőrizzem tőkémet, így ezt itt is felhasználom. A fedezeti ügyletet egy put vásárlásával hozzák létre. Ha két azonos méretű pozíciót vásárol, akkor az nettó veszteséget eredményez, ezért mindegyiket ennek megfelelően kell méretezni. Azt már tudjuk, hogy a hívás 100 dollár lesz, ennek a befektetésnek a megvédésére úgy döntök, hogy 50 dollárt cserélek eladás közben. A potenciális nyereség felső határa a várható teljes hozam - az eladási kereskedés költsége.

Feltételezve, hogy álláspontom szerint igazam van, és a piac feljebb lép. A hívásom profitálni fog, a put pedig veszíteni fog, de a nettó eredmény 27,50 dolláros nyereség, vagyis a teljes kereskedelem 18,3% -a. Ez kevesebb, mint a fedezetlen 70% -os hozam, de a potenciális veszteség is. A fedezetlen kereskedelem potenciális vesztesége 85%, de a fedezeti ügylet mellett a veszteségek a teljes beruházás 33% -ára korlátozódnak.

Fedezés 24Option bináris opciók

Ez a táblázat a 24Option bináris platformon alapul. Átlagosan 80% -ot hoznak vissza az ITM kereskedéseknél, és 0% -ot az OTM kereskedéseknél. Emiatt növeltem az eladási mennyiséget a különbség pótlására. A nyereség kisebb, mint az Anyoption esetében, de a veszteség valójában 0,5

Pozíció	Visszatérés, ha a piac feljebb lép	Visszatérés, ha a piac lefelé mozog
100 dolláros hívás	180 USD	0 USD
60 dollár Put	0 USD	108 USD
A pozíció teljes költsége	- 160 dollár	- 160 dollár
Teljes hozam	180 USD	108 USD
Nettó nyereség / veszteség	20 USD (12,5%)	- 52 USD (-32,5%)

Fedezés 24Option bináris opciók

Ebben a példában a 24Option-t fogom használni. Ennek a brókernek sokkal magasabb kifizetési aránya van az ITM ügyletekért, de ennek ára van. A 24Option körülbelül 80% -ot fizet a nyertes ügyletekért, de 0% -ot engedményez a vesztesekért. Ezért megfelelőnek éreztem a fedezeti pozíció méretének 10 dollárral történő növelését. Tehát az elsődleges pozícióhoz továbbra is a szokásos 100 dolláros kereskedésemet, a fedezeti ügylethez pedig 60 dollárt fogok felhasználni. A fedezeti rész emelésének célja az AnyOption példában kapott engedmény pótlása.

OK, feltéve, hogy a piac a várt módon viselkedik, és a hívás bezárul a pénzbe, a teljes hozam 180 dollár lesz. Ez 3,50 dollárral több, mint az AnyOption várható hozama, de ne felejtsük el, hogy a kereskedés teljes költsége 10 dollárral nőtt. Ez 20 dolláros vagy 12,5% -os nettó nyereséget eredményez, ami körülbelül 33% -kal kevesebb, mint az AnyOption használatával megtérülő összeg.

Tegyük fel, hogy a piac nem úgy viselkedett, mint várták, és a hívás lezárul a pénzből. Ez összesen 108 dolláros hozamot jelent számunkra, ami szintén nagyobb, mint az AnyOption által várt hozam. Ennek eredményeként nettó veszteség - 52 USD vagy -32,5%. Ez a veszteség valamivel több dollárban, de százalékos alapon kisebb, mint az AnyOption forgatókönyv, és kevesebb, mint a fedezetlen pozícióval való kereskedés 100% -os vesztesége. E két példa alapján biztos vagyok benne, hogy könnyű belátni, hogy a fedezeti komponens mennyire előnyös lehet a bináris opciós kereskedelemben.

Két bináris platform fedezése egymás ellen

Ez a táblázat a 24Option opciót használja a kereskedés "hosszú" részéhez, az AnyOption pedig a kereskedés "rövid" vagy fedezeti részét. A 24Option magasabb kamatot fizet az ITM ügyleteknél, az AnyOption nagyobb árengedményt fizet az OTM ügyleteknél.

Pozíció	Visszatérés, ha a piac feljebb lép	Visszatérés, ha a piac lefelé mozog
100 dolláros hívás - 24 opció	180 USD	0 USD
60 USD Put - AnyOption	9,00 USD	102 USD
A pozíció teljes költsége	160 USD	160 USD
Teljes hozam	189,00 USD	102 USD
Nettó nyereség / veszteség	39 USD (24,375%)	- 58 USD (-36,25%)

Fedezés két bináris opciós platformmal

A fedezeti pozícióknak nem feltétlenül ugyanazon a piacon vagy akár ugyanazon a tőzsdén kell lenniük. Valójában, az opciók és a forex kivételével, a legtöbb fedezeti ügylet két piacot érint. Bármely pozíció, amelynek célja a nyereség és a veszteségek ellensúlyozása egy másik pozícióban, fedezeti ügyletnek számít. A bináris opciókban ez két különböző bináris opciós bróker segítségével érhető el. Mivel minden bróker nem fizet egyformán az ITM ügyleteknél, vagy az OTM ügyleteknél ugyanazt az árengedményt adják, lehet ezeket a különbségeket velük szemben felhasználni. Ebben a példában a 24Option-t használom a kombinált pozíció hosszú részének és az AnyOption létrehozásához a fedezeti ügylethez. Azért állítottam be ezt a kereskedést, mert a 24Option magasabb átlagos kifizetési aránnyal rendelkezik a nyertes ügyleteknél, az Anyoption pedig nagyobb engedményt ad a vesztesek számára. A táblázatból látható, hogy ezzel 24,375% -os potenciális kifizetéssel hoz létre pozíciót,jóval magasabb, mint bármelyik bróker önálló használatával elért 12,5% -os vagy 18,3% -os megtérülés. A potenciális kockázat szintén magasabb, de elhanyagolható a potenciális nyereség különbségéhez képest. Mindhárom stratégia jelentősen csökkenti a bináris opciók kereskedésének kockázatát.

0-100 opció a legjobb sövény

A 0–100 opció viszonylag új stílus a kereskedés az off-shore bináris opciós arénában. Ez a kereskedési stílus megegyezik azzal, amit a CFTC követel az Egyesült Államokban és az FSA követel Japánban. Fedezéshez ez a legjobb választás. Ez az egyetlen bináris opciós kereskedési stílus, amely lehetővé teszi hitelpozíció létrehozását, és ezáltal egy igazi fedezeti ügyletet. A NADEX a legfőbb forrás a 0-100 opció kereskedésére.

Kattintson ide a