Kereskedési opciók: td ameritrade opciók kvíz a hat közül

A TD Ameritrade logó.

Értsd meg a leckét

A TD Ameritrade "Kereskedési opciók 1. lecke kvíz" néhány alapvető információt tartalmaz az opciókról. A vetélkedő mindössze 30 kérdés hosszú. Vettem, és 100% -osan rajta vagyok. Ez a cikk segít megérteni az egyes kérdéseket és a válasz elérésének módját.

Ha egyik kérdést sem érti, kérjük, folytasson további kutatásokat, amíg nem érti meg teljesen a kérdést és a válasz okát.

TD Ameritrade oktatási központja

A TD Ameritrade oktatási központja bármely számlatulajdonos számára elérhető. A központ részvényeket, opciókat, kötvényeket, befektetési alapokat és ETF-eket, határidős ügyleteket, forexeket, személyes pénzügyeket, portfóliókezelést, stratégiákat és ötleteket, valamint eszközbemutatókat tartalmaz. Nagyon informatív és hasznos; csak néhány kifejezetten a Think or Swim (ToS) platformra vonatkozik.

A fiók létrehozásának előnyei

Még akkor is, ha nem tervezi a kereskedést a TD Ameritrade-en keresztül, ajánlom egy fiók létrehozását, csak az oktatási központba való belépéshez. Ennek számos oka a következő:

• Szakmai információk
• A YouTube egyik zavaró tényezője sem
• Nincs rejtett menetrend. Nincs nyomás csatlakozni a levelezőlistákhoz, fizetni díjakat vagy beiratkozni a mentorprogramokra.
• Megbízható forrás
• Tesztek a tudás igazolására

Az oktatási központ használata nem garantálja a keresetét, de jobb kereskedővé válik.

Infografika az opciós kereskedelemről.

Kereskedési opciók lecke kvízek

Az opciók tanfolyama 6 fő lecke, amely részórákból jön létre. Minden egyes lecke után vannak kérdések, de általában csak kettő vagy három. Minden főóra végén egy 30 kérdésből álló kvízt kell kitölteni.

A következő kérdések ebből a kvízből származnak. Az alábbiakban több mint 30 kérdés található, mert a kvíz véletlenszerű kérdéseket merít egy készletből. Lehetnek olyan kérdések, amelyeket még nem láttam, de ezeket olyan kérdésekkel láttam, amelyek magyarázatot adtak a helyes válasz elsajátítására.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő 54 dolláros sztrájk vételi opciót vásárolt

Tegyük fel, hogy egy kereskedő 54 dolláros sztrájk vételi opciót vásárolt az XYZ-nél 2 dollárért, amikor az XYZ 53 dolláros árfolyamon kereskedett. Az XYZ kereskedése most 55,50 dollár. Mennyi belső értéke van ennek az opciónak?

• 1,50 USD - Helyes válasz
• 2,00 USD
• 2,50 USD
• 1,00 USD

Az opció belső értéke a kötési árfolyam és az alapul szolgáló részvényárfolyam közötti különbség. Ez akkor van, ha a részvény ára "pénzben van". Mivel azonosítottuk, hogy az opció vételi opció, ami azt jelenti, hogy az alapul szolgáló részvényárfolyamnak meg kell egyeznie vagy magasabbnak kell lennie a kötési árfolyamon. Tehát ebben az esetben 55,50 USD - 54 USD = 1,50 USD lenne.

A pénz azt jelenti, hogy az alapul szolgáló részvényárfolyam megegyezik vagy meghaladja a vételi opció kötési árfolyamát, és megegyezik az eladási opcióval kötött kötési árral vagy az alatt.

Az opciók segíthetnek a kockázat növelésében vagy kezelésében

Az opciók segíthetnek növelni vagy kezelni az egyetlen pozíció vagy egy teljes portfólió kockázatát. Milyen hasznot ír le ez?

• Rugalmasság
• Képes skálázni helyzetben vagy helyzetből
• Fokozott visszatérés
• Képesség átadni vagy vállalni a kockázatot - Helyes válasz

Az opció lehetővé teszi a kockázat kezelését, és amikor a kérdés az előnyökről szól, a rendelkezésre álló válaszok többsége a kockázatok kezelésének lehetőségeit kínálja. Mivel a „Rugalmasság” és a „Képesség méretezéshez vagy helyzetből való méretezéshez” mindkettő módja annak, hogy ellensúlyozzuk a kockázat egy részét, ezek nem lehetnek előnyösek maguknak. Az "Enhanced return" a tőkeáttételről beszél, amely az opciók másik előnye, de nem kapcsolódik a kockázat kezeléséhez.

A rendelkezésre álló válaszok gyorsan kiküszöbölhetők, mert csak egy olyan válasz létezik, amely a kockázatkezelés egészét felöleli. A másik három vagy annak része, hogy az opciók hogyan kezelik a kockázatot, vagy az opciók más előnye, és semmi köze a kockázat kezeléséhez.

Igaz vagy hamis: Az opciók szerződést kötnek

Igaz vagy hamis: Az opciós szerződés nem határozza meg a kötési árat.

• Igaz
• Hamis - Helyes válasz

A kötési ár az a jel, amely körül létrehozza befektetését. A kötési ár az összes változó összege. Ez az opciós kereskedelem alapvető mechanikája, és meglehetősen egyszerű kérdésre kell válaszolni.

Egy opciónak 85 dolláros kötési ára van

Az opciók 85 dolláros kötési árral, 205 dolláros költséggel járnak a vevő számára (a jutalékokat és díjakat nem tartalmazzák), és augusztus 15-én lejárnak.

• 85 USD
• 2,05 USD - Helyes válasz
• 205 USD

Úgy gondolom, hogy ez rosszul van megfogalmazva, a kezdő mondat miatt sokan 205 dollárt feltételeznének az árból. A kérdés mégis egy szerződésről szól, ami 100 részvény. Tehát el kell osztania a 205 dollárt 100-mal, hogy megállapítsa, hogy az opció ára 2,05 dollár.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő egy vételi opciót ad el

Tegyük fel, hogy a kereskedő egy vételi opciót ad el 41 dolláros sztrájkkal és 3 dolláros prémiummal. Ha az opciót hozzárendelik, milyen áron fogja eladni a részvényeket, nem számítva az opció árát, illetve a jutalékokat és díjakat?

• 41 USD - Helyes válasz
• 3 USD
• 300 USD
• 4100 dollár

Amikor opciókat ad el vagy vásárol, mindig a kötési áron alapul. Ebben az esetben minden szerződés 4100 dollár lenne, mert minden szerződés 100 részvényből áll, 41,00 dolláros kötési árfolyamon.

Egy opciónak 32 dolláros kötési ára van

Az opció ára 32 USD, a vevő 150 dolláros költséget (a jutalékokat és díjakat nem tartalmaz), és augusztus 15-én jár le. Mi az opció ára?

• 1,50 USD - Helyes válasz
• 3,20 USD
• 320 USD

Mivel a költség 150 dollár, ezt egyszerűen el kellene osztani 100-mal, mert szerződésenként 100 részvény van.

Az alábbiak közül melyek általában

Az alábbiak közül melyeket szokták felhasználni az opciókhoz? Válassza ki az összes megfelelőt.

• Jövedelemszerzés - helyes válasz
• Az ármozgásokra spekulálva - helyes válasz
• Ingatlanba történő befektetés

Ez egy többszörösen megválaszolható kérdés, opciókat használnak jövedelemszerzésre, spekulációkra az árban és a portfólió fedezésére. Semmi közük az ingatlanbefektetéshez.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vásárol vételi opciót

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vételi opciót vásárol az XYZ-en 32 dolláros kötési árral és 30 napos lejárattal. Ha az XYZ jelenleg 35 dolláros áron kereskedik, milyen áron jogosult a kereskedő megvásárolni az XYZ-t?

• 35 USD
• 30 USD
• 32 USD - Helyes válasz

A kötési ár 32 dollár, ez a megállapodás ára ennek az opciónak. Nem számít, hogy a részvény milyen áron veszi meg a vételárat, ha a vevő gyakorolja a részvények megvásárlásának jogát, akkor az a kötési áron lesz.

Igaz vagy hamis: Az opciós kereskedés

Igaz vagy hamis: Az opciós kereskedést általában aktív kereskedési stratégiának tekintik.

• Hamis
• Igaz - helyes válasz

Sok opciós szerződést soha nem tartanak lejáratig. Kezet cserélnek, figyelemmel kísérik őket és aktívan kereskednek velük. Aktívak és folyékonyak maradnak.

Igaz vagy hamis: Ha opciót vásárol

Igaz vagy hamis: Ha opciót vásárol, akkor lejáratig kell tartania.

• Hamis - Helyes válasz
• Igaz

Eladhatja vagy megvásárolhatja bezárás helyett a lejárat megvárása helyett. Jelenleg soha nem volt opcióm a lejáratig.

Egy opció értéke

Az opció értéke egy másik értékpapírból származik.

• Hamis
• Igaz - helyes válasz

Az opció mögött álló fő erő a delta nevű változó, ez az alapul szolgáló részvény aktuális árából származik.

Ki van veszélyben

Kinek áll fenn a veszélye annak, hogy élnek opcióival?

• Opció vevő - Helyes válasz
• Opció eladó
• Piackészítő
• Bróker

Az opciós vevő lejáratkor gyakorolhatja vagy gyakorolhatja opcióját. Az opciós eladó kijelölhető, a piackészítő az üzletkötő, és a vevő és az eladó összehangolásán kívül általában nem vesz részt, és a bróker az a brókercég, amely az Ön kereskedését kezeli.

Mondjuk egy kereskedő vásárolt

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vásárolt vételi opciót az XYZ-en, és az XYZ jelenleg 80 dollárért kereskedik. A sztrájk 79 dollár, a prémium pedig 3,10 dollár. Ha élni akarna részvényvásárlási jogával, mennyit fizetne 100 részvényért, nem számítva az opció árát, a jutalékokat vagy díjakat?

• 3100 USD
• 310 USD
• 7 900 USD - Helyes válasz
• 8000 dollár

A kötési ár 79 dollár, a szerződésnek 100 részvénye van. Ez a szerződés 7900 dollár lenne, ha a részvények megszerzésére gyakorolnák. A vevő által fizetett prémium csak azért fizetett, hogy lehetőséget adjon a részvények 79,00 dolláros megvásárlására, és nem vesz részt semmiben azon kívül, hogy részvényenként 79 dolláros áron vásárol.

Amely az alábbiak közül

Az alábbiak közül melyik írja le legjobban a spekulációt?

• Kis tét megkötése a nagy győzelem reményében - Helyes válasz
• Értékesítési opciók a prémium összegyűjtése érdekében
• Kis összeg kifizetése portfóliójának egy részének korlátozott ideig történő védelme érdekében

A spekulációs kereskedés a kereskedelem legkockázatosabb módja, a kockázat magas, így a bank nagy. Más kereskedési módszerek biztonságosabbak, de nem is térülnek meg.

Melyek a kockázatok

Milyen kockázatokkal jár a széles vételi / eladási spread? Válassza ki az összes megfelelőt.

• Nehézség a kívánt ár elérése a kereskedelem számára - helyes válasz
• Potenciálisan fedezeti hívás fogadása a brókertől
• Potenciálisan csökkent hozam - Helyes válasz

Ez egy kétrészes válasz. A bid / ask elterjedése miatt nagyobb csúszás érhető el. Ez azt jelenti, hogy tehet ajánlatot egy áron, és valamivel többet fizethet, mint amennyit szeretne. Ez csökkenti a jövedelem lehetőségét, mert a kívántnál magasabb áron vásárolhat. Sok ember így ad le limit megrendeléseket.

Amely az alábbiak közül

Az alábbiak közül melyik igaz a spekulatív kereskedésekre?

• Ezek általában az alapul szolgáló ármozgáson alapulnak. - Helyes válasz
• Jellemzően kevesebb kockázatot vállalnak a kisebb megtérülés reményében.
• Általában az alapul szolgáló elemzésen alapulnak.

A spekulatív kereskedés az alapul szolgáló részvény ármozgásain alapul, összefüggésben az ellenállással és a támogatási szinttel. Ez kockázatosabbá teszi, mint az alapvető vagy fedezeti befektetéseket.

Mondjuk egy kereskedő eladta

Tegyük fel, hogy egy kereskedő eladott egy opciót. Ha nyereségért akarja visszavásárolni, milyen eredményt szeretne?

• Az opciós prémium növekedése
• Az opciós prémium csökkenése - Helyes válasz
• Nincs változás az opciós prémiumban

Ha egy kereskedő eladta az opciót, akkor a nyereségük sokkal kevesebb lenne, mint a visszavásárlási szerződés. Ha eladta a vételi opciót 160 dolláros prémiumért, akkor az alapul szolgáló részvényárfolyam jelentősen csökkent, és vételi opciót vásárolni ugyanazon kötési áron és lejárati dátummal már csak 90 dollár volt. Megvásárolhatja a szerződést, így most nulla szerződése van, és 70 dollárral kevesebb jutalékot és jutalékot szerezne.

Igaz vagy hamis: Az opciók lehetővé teszik a kereskedők számára

Igaz vagy hamis: Az opciók lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy megkíséreljék kezelni, vagy akár nagyobb kockázatot vállaljanak.

• Igaz - helyes válasz
• Hamis

Az opciók lehetővé teszik az egyén számára, hogy kezelje a vak kockázat vállalásának bizonyos kockázatait, ha arra vágyik. Egyetlen kereskedés sem kockázatmentes, de opciókkal vannak lehetőségek és stratégiák a kockázat csökkentésére vagy növelésére.

Igaz vagy hamis: Bizonyos opciók kereskednek

Igaz vagy hamis: Bizonyos opciós ügyletek lehetővé teszik a kockázat kezelését és kiküszöbölését.

• Igaz
• Hamis - Helyes válasz

Egyetlen kereskedelem sem kockázatmentes. A kereskedelem nagy része sikeresen megtanulja a kockázatkezelést, a fegyelmet és a következetességet.

Igaz vagy hamis: Egy opció értéke

Igaz vagy hamis: Az opció értéke a kereskedelem során változhat.

• Igaz - helyes válasz
• Hamis

Az alapul szolgáló részvény értéke befolyásolja az opciót, az opció nem befolyásolja a részvényt. Amint a részvényárfolyam változik, az opció a létrehozástól a lejáratig továbbra is változni fog.

Amely az alábbiak közül

Az alábbiak közül melyik írja le a margin kereskedést?

• Pénz kölcsönzése a brókertől kereskedések lebonyolításához - Helyes válasz
• Kereskedések elhelyezése meghatározott hibahatárral
• Nagy mennyiségű kereskedés rövid idő alatt.
• Kereskedési opciók szűk vételi / eladási spreadekkel

Az árréssel történő kereskedés egyszerűen azt jelenti, hogy pénzt kölcsönöz a brókertől a kereskedés költségeinek fedezésére. A kölcsönbe vett árrésért felszámolásra is számítanak.

Igaz vagy hamis: Opciók használhatók

Igaz vagy hamis: Az opciókkal csökkenthető a nettó költség részvényvásárláskor.

• Hamis
• Igaz - helyes válasz

Az eladási opció eladásával prémiumot vesz fel azért, hogy lehetővé tegye az opció lehívását az Ön számára a kötési áron. Ez azt jelenti, hogy ha elad egy eladási opciót, akkor a prémiumot fizetésként kapja meg ennek a kockázatnak a vállalásáért. És ha az ár a kötési ár alatt van, akkor hajlandó szerződésenként 100 részvényt vásárolni a megállapodott kötési áron. A prémium felhasználható a költségek alacsonyabb kihasználására, mint az alapul szolgáló részvény, ha azt egyenesen vásárolták.

Amely az alábbiak közül

Az alábbi állítások közül melyik írja le az opciót? Válassza ki az összes megfelelőt.

• Jogot ad az eladónak részvények bizonyos áron történő megvásárlására.
• Értéke az alapul szolgáló eszköz értékével változik. - Helyes válasz
• Általában kevésbé kockázatosnak tekintik, mint a részvényeket.
• Származtatott befektetés. - Helyes válasz

Ez egy kétrészes válasz. Az opciókkal az opció értéke folyamatosan változik, amikor az alapul szolgáló részvény értéke változik, és mivel az opció értéke több változóból származik vagy származik, származékos befektetésnek minősül. Ezen változók közül néhány a kamat, az alapul szolgáló ár, az idő, a mennyiség és a volatilitás.

Amely az alábbiak közül

Az alábbiak közül melyik írja le a tőkeáttételes kereskedelmet?

• Kis mennyiségű pénzt használnak nagy mennyiségű tőke ellenőrzésére. Helyes válasz
• Nagy mennyiségű pénzt használnak kis összegű tőke ellenőrzésére.
• Nagy mennyiségű pénzt használnak nagy mennyiségű tőke ellenőrzésére.
• Kis összeget kis összegű tőke ellenőrzésére fordítanak.

A tőkeáttétel kisebb erőt használ egy nagyobb erő mozgatásához. Ez sok dologgal működik a való világban, a szíjtárcsák erővel mozgathatják a nagyobb súlyokat, az órában lévő fogaskerekek a sebességfokozat kerületét a tőkeáttétel sebességének növelésére, az órában lévő kezek irányítására stb. A tőkeáttétel egy kisebb dolgot használ az irányítás megkönnyítésére egy nagyobb. Opciók esetén kis összeget használ fel nagy összeg ellenőrzésére. A prémium kicsi a kötési árhoz képest.

Az alábbiak közül melyik a legjobb

Az alábbiak közül melyik írja le legjobban a jövedelmi stratégiákat?

• Kis összeg kifizetése portfóliójának egy részének korlátozott ideig történő védelme érdekében
• Értékesítési lehetőségek a prémium beszedésére - Helyes válasz
• Kis tét megkötése a nagy győzelem reményében

Jövedelmi stratégia opciókkal az opciók eladása a prémium megtartása érdekében. Én személy szerint nagy százalékban szeretném korlátozni a kockázatomat, és gyakran fedezett hívásokat folytatok. Ez lehetővé teszi számomra, hogy prémiumokat gyűjtsek, miközben korlátozom a kockázatomat egy mögöttes részvényárfolyam-ugrással. De hívások vagy eladások eladásával prémiumokat gyűjt, hogy másoknak joga legyen részvényeket vásárolni vagy eladni.

Mondjuk egy kereskedő vásárolt

Tegyük fel, hogy egy kereskedő egy vételi opciót vásárolt az XYZ-en, és az XYZ jelenleg 69 dollárért kereskedik. A sztrájk 68 dollár, a prémium pedig 4,10 dollár. Ha élni akarna részvényvásárlási jogával, mennyit fizetne a részvényekért, az opció árát, jutalékokat vagy díjakat nem számítva?

• 6900 USD
• 410 USD
• 4100 dollár
• 6800 USD - Helyes válasz

Az alapul szolgáló részvény aktuális árfolyama csak a vételi és eladási árak befolyásolása szempontjából számít. A kötési ár az a megállapodás szerinti ár, amelyet a részvények eladhatnak vagy megvásárolhatnak az opciós megállapodás révén. Minden szerződésnél 100 részvény képviselteti magát, ami azt jelenti, hogy egy szerződéssel az egyenlet $ 68 x 100 = $ 6800 lenne.

Ha sok tőkét irányítasz

Ha kisebb tőkével sok tőkét irányít, milyen potenciális eredményre számíthat?

• Folyamatosan kisebb hozamot érjen el, mint ha nagyobb befektetést hajtana végre
• Soha nem tapasztalni veszteséget
• Nagy nyereség vagy nagy veszteség megtapasztalása - Helyes válasz

Ez a kérdés nagyjából azt kérdezi, hogy mi a tőkeáttétel előnye. A tőkeáttétel kétoldalas kard, mert a nyereség nagyobb lehet, de a veszteségek is megnőnek. Ezért olyan fontos, hogy a lehető legnagyobb mértékben korlátozzuk a veszteségeket.

Igaz vagy hamis: Az opciók szerződést kötnek

Igaz vagy hamis: Az opciós szerződés meghatározza az opció lejártát.

• Igaz - helyes válasz
• Hamis

Az opciós szerződések megvásárlásához szükséges egyik legfontosabb tudás, amikor a lejárati idő lejárt. Ez benne van az opciós lánc minden rendelkezésre álló kötési árában.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vásárolt egy opciót

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vásárolt egy opciót. Ha nyereség érdekében vissza akarja adni, milyen eredményt szeretne?

• Az opciós prémium növekedése - Helyes válasz
• Az opciós prémium csökkenése
• Nincs változás az opciós prémiumban

Ha egy kereskedő vásárolt egy opciót, és nyereség céljából vissza akarja adni, akkor többért kell eladni, mint amennyiért megvásárolta. Ha vásárol valamit, és pénzt akar keresni, akkor többet kell eladni, mint amennyit vásárolt. Ez fordítva igaz, ha elad egy opciót és vissza akarja vásárolni, akkor magasabbat kell adnia, mint amennyit visszavásárol.

Ha egy kereskedő opciós szerződést vásárol

Ha egy kereskedő opciós szerződést vásárol, mit birtokol?

• Tulajdonjog egy cégben
• Az alapul szolgáló értékpapír részvényei
• Jog vásárolni vagy eladni az alapul szolgáló részvényeket meghatározott áron, meghatározott ideig - Helyes válasz

Az opciós szerződések meghatározzák azokat a kereskedési opciók paramétereit, amelyek az alapul szolgáló részvényt képviselik. Csak akkor gyakorolnak tulajdonjogot vagy részvényt, ha gyakorolják vagy átruházzák őket. Ez az egyetlen két jog, amelyet az opciók vétele vagy eladása ad.

Az alábbiak közül melyek a kockázatok

Melyek az opciók kereskedésének kockázatai? Válassza ki az összes megfelelőt.

• Rugalmasság
• Overtrading - Helyes válasz
• Tőkeáttétel - helyes válasz
• Testmozgás / feladat kockázata - helyes válasz

Erre a kérdésre három válasz adható. A kereskedő több pénzt költhet el, mint amire a túlzott kereskedésnél szükség van, a tőkeáttétel megnövekedett veszteségeket és megnövekedett jövedelmeket okozhat, és ha van lehetősége, akkor fennáll annak a veszélye, hogy gyakorolja vagy engedményezi.

Ha egy kereskedő opciókat akar eladni

Ha egy kereskedő el akarja adni az opciókat a meglévő részvénypozíciókkal szemben abban a reményben, hogy értéktelenül lejárnak, akkor milyen típusú stratégiát használhat?

• Spekuláció
• Sövény
• Jövedelem - Helyes válasz

Ezt hívják fedezett hívásnak, és a prémium beszedésére használják, és ha az opciót hozzárendelik, akkor a vevő megkapja az Ön tulajdonában lévő részvényeket. 100 minden eladott szerződés után, de ez a kockázatot is kezeli, mivel nincs korlátlan kockázat, mivel a részvényekkel kereskedhet ahelyett, hogy megvásárolná őket.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vételi opciót ad el

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vételi opciót ad el az XYZ-en 22 dolláros kötési árfolyamon, amely 29 nap alatt jár le. Ha az XYZ jelenleg 20 dolláron kereskedik, milyen áron lenne köteles a kereskedő eladni az XYZ-t, ha az opciót hozzárendelik?

• 29 USD
• 22 USD - Helyes válasz
• 20 USD

Ez azt az árat kéri, amelyért ezeket a részvényeket eladnák, nem pedig azt az árat, amelynek az alapkészletnek kell lennie. Mivel a kötési ár 22 USD, ez az az ár, amelyért ezt a részvényt eladnák.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vételi opciót akar vásárolni

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vételi opciót akar vásárolni az XYZ-en, és az XYZ jelenleg 81 dolláros árfolyamon kereskedik. Ha 83 dolláros sztrájkkal és 4,20 dolláros prémiummal dönt, akkor milyen áron lenne joga megvásárolni az XYZ részvényeit?

• 4,20 USD
• 42 USD
• 83 USD - Helyes válasz
• 8,10 USD

Joga lenne megvásárolni a részvényeket a kötési áron, amennyiben él a szerződéssel. A kötési ár ezzel az opcióval 83 dollár, és ez azt jelenti, hogy 83 dollár a részvények megállapodott ára.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vételi opciót akar eladni

Tegyük fel, hogy egy kereskedő vételi opciót akar eladni az XYZ-en, és az XYZ jelenleg 81 dolláros árfolyamon kereskedik. Ha 83 dolláros sztrájkkal és 4,20 dolláros prémiummal választ opciót, mennyit fog kapni szerződésenként az opció eladásáért, az opció árát vagy a jutalékokat és díjakat nem számítva?

• 4,20 USD
• 8,10 USD
• 420 USD - Helyes válasz
• 830 USD

A megfogalmazás kissé zavaró lehet ebben. Mivel az opciót eladnák, ez nem jelenti azt, hogy a részvényeket is eladnák. Az opció eladásával a kereskedő lehetőséget ad a vevőnek arra, hogy a részvényeket kötési áron vásárolja meg, lejárati dátummal. Ez azt jelenti, hogy az eladó részvényenként 4,20 dollárt keresne ebben a példában, ami szerződésenként 420 dollár lenne.

A pénznél opció értéke

A pénzbeni opció értékét nem befolyásolják az alapul szolgáló eszköz értékének változásai.

• Igaz
• Hamis - Helyes válasz

Az alapul szolgáló ár az opciók egyik legfontosabb szempontja. Ezt képviseli a delta, amely gyakran az első és a legtöbbet beszélt görög.

Ki van veszélyben

Kit fenyeget a kirendelés?

• Piackészítő
• Bróker
• Opció vevő
• Opció eladó - Helyes válasz

Egyedül az eladó rendelhető ebbe a csoportba, a piackészítő az ügyletkötő a vevők és az eladók között, a bróker az a személy, akin keresztül vásárol, a vevő gyakorolhatja a vásárlási jogot, az eladó pedig elszámoltatható eladni a szerződés teljesítésekor.

Kit fenyeget a kirendelés?

Kit fenyeget a kirendelés?

• Opció vevő
• Opció eladó - Helyes válasz

Ez a fenti kérdés egy másik változata. És ismét a válasz a következő: Ebben a csoportban csak az eladó rendelhető hozzá, a piacképző az ügyletkötő a vevők és az eladók között, a bróker az, akin keresztül vásárol, a vevő gyakorolhatja a vásárlás joga és az eladó elszámoltatható az értékesítés során, amikor a szerződést végrehajtják.

Igaz vagy hamis: Ha egy opció értéktelenül jár le

Igaz vagy hamis: Ha egy opció értéktelenül jár le, az opció vevőjének visszatérítik a prémiumot.

• Igaz
• Hamis - Helyes válasz

A prémiumot soha nem térítik vissza. A prémium gyakran annak az oknak a nagy része, hogy az eladók hajlandók eladni az opciókat és segítenek ellensúlyozni a kereskedés kockázatát. Ez az opciós szerződés gyakorlásának jogának a díja.

Az alábbiak közül melyik van megadva

Az alábbiak közül melyeket határoz meg egy opciós szerződés? Válassza ki az összes megfelelőt.

• Az alapul szolgáló eszköz aktuális ára
• A kereskedelem nyeresége / vesztesége
• A lejárati idő - Helyes válasz
• A kötési ár - Helyes válasz

Ez egy kétrészes válasz. Az alapul szolgáló árfolyam mindig változik, és nem része az opciós szerződésnek. Az a pénzmennyiség, amelyet a kereskedő megszerez vagy elveszít, nem része az opciós szerződésnek, bár valószínűleg sokan szeretnék. A lejárati idő megadja a szerződés lejárati határidejét, amely a szerződés lényeges része, és a kötési ár megmondja a homokban azt a vonalat, amelyhez az alapul szolgáló készletet összehasonlítják.

Tegyük fel, hogy 10 opciós kereskedést hajtott végre

Tegyük fel, hogy a múlt héten 10 opciós ügyletet hajtott végre, a héten pedig 40 opciós ügyletet hajtott végre. Milyen különbségeket észlelhet a fiókjában ezen a héten?

• Fizessen több tranzakciós díjat - Helyes válasz
• Nagyobb a siker valószínűsége
• Magasabb hozam

Az egyetlen dolog, amelyet több kereskedés garantál, az, hogy a kereskedő több tranzakciós díjat fizet. Éppen ezért a hatékony kereskedelemnek a kereskedelem középpontjában kell állnia, hogy a veszteség a lehető legszorosabb legyen.

Opciós kereskedések elhelyezhetők

Milyen típusú piaci körülmények között lehet opciós ügyleteket kötni? Válassza ki az összes megfelelőt.

• Semleges - helyes válasz
• Medve - Helyes válasz
• Bullish - Helyes válasz

Az opciókkal minden elképzelhető módon lehet kereskedni, mert annyira rugalmasak. Az opciók nemcsak egy nuetral, bearish és / vagy bullish piacon kereskedhetők, a kereskedő profitálhat ezekből a piacokból is.

A kereskedési opciókat általában figyelembe veszik

A kereskedési opciókat általában kevésbé kockázatosnak tekintik, mint a részvények kereskedését.

• Igaz
• Hamis - Helyes válasz

Az opciós kereskedés a legtöbb szempontból kockázatosabb, mint a részvények kereskedése. Több változó befolyásolja az opciók mozgását és jövedelmezőségét, és nehezebb lehet előrejelezni. A tőkeáttétel és a rugalmasság akadályozhatja az előnyöket is. Az opciók összetettebbek, mint a részvények.

Igaz vagy hamis: Ha egy opciót élnek

Igaz vagy hamis: Opció gyakorlása esetén az opció eladójának vissza kell fizetnie a prémiumot.

Hamis - Helyes válasz

Igaz

A prémium a részvények eladásának vagy megvásárlásának jogáért vagy kötelezettségéért fizetendő. A prémium ezen jogon vagy kötelezettségen kívül nem fizet másért.

Az alábbiak közül melyik az ideális eredmény

Az alábbiak közül melyik a fedezeti ügylet ideális eredménye?

• A fedezeti ügylet elveszíti az értékét és az alapul szolgáló nyereség értékét. - Helyes válasz
• A fedezeti ügylet és a mögöttes veszteség.
• A fedezeti ügylet értéket és az alapul szolgáló értéket veszít.

Igaz vagy hamis: Mind az opció vevő, mind a

Igaz vagy hamis: Mind az opció vevője, mind az eladó élhet opcióval.

• Igaz
• Hamis - Helyes válasz

Az opció vevő gyakorolja, és az opció eladót kijelölik. A vételi opciónál az opció vevő gyakorolhatja az alapul szolgáló részvény megvásárlásának jogát, és az opció eladója kijelölhető a részvény kötési áron történő értékesítésére.

Put opciókkal az opciós vevő gyakorolhatja az eladási jogot, és az opció eladót arra bízzák, hogy azt kötési áron vásárolja meg. Eladják a jogot, hogy egy másik eladjon nekik bizonyos áron.

Melyik igaz a következők közül

Az alábbiak közül melyik igaz az opciós kereskedésre?

• Minden stratégiának ugyanaz az iránya.
• Minden stratégia egy mögötteshez van kötve. - Helyes válasz
• Minden stratégiának ugyanaz a kockázata / megtérülése.
• Minden stratégia azonos felépítésű.

Az opciók rugalmasak és lehetnek bearish, bullish és / vagy semlegesek. Azt jelenti, hogy az egyes stratégiák nem azonos irányúak. Minden stratégiának más a kockázata, és több stratégia ismeretében megtanulja csökkenteni a kockázatot, ha a stratégiákat a megfelelő körülményekre alkalmazza. Az opciók eltérően vannak beállítva, a hívások és a hívások, a vasalók, a függőlegesek stb. Az opcióknál sokféle beállítás áll rendelkezésre.

Minden opció egy bizonyos fokig kötődik az alapul szolgálóhoz. Vannak más változók is, de az alapul szolgáló ár az egyik fő hajtóerő az opciók mögött.

Tegyük fel, hogy egy kereskedő opciót akar vásárolni

Tegyük fel, hogy egy kereskedő opciót akar vásárolni az XYZ-en, az XYZ pedig jelenleg 23 dolláros árfolyamon kereskedik. Ha 25 dolláros sztrájkkal és 2,50 dolláros prémiummal választ opciót, mennyit fog fizetni szerződésenként, az opció árát vagy a jutalékokat és díjakat nem számítva?

• 250 USD - Helyes válasz
• 2,50 USD
• 25 USD
• 23 USD

Az ár szerződésenként 250 dollár lenne, mert 2,50 USD x 100 = 250 USD. A kötési árnak és a jelenlegi alapárnak szerepe van ebben a kért árban, de az eladási ár az, hogy mekkora a részvényenkénti költség, és mindegyik szerződésnek 100 részvénye van.

Igaz vagy hamis: Ha egy opció értéktelenül jár le

Igaz vagy hamis: Ha egy opció értéktelenül jár le, az opció eladójának vissza kell fizetnie a prémiumot.

• Hamis - Helyes válasz
• Igaz

Ez az egyik módja annak, hogy az emberek bevételt szerezzenek az opciókból azáltal, hogy értéktelenül lejáró opciókat adnak el és beszedik a prémiumot. Ez ugyanaz, mint azt mondani, ha nem használ autóbiztosítást, akkor a biztosítótársaság visszaadja a pénzt.

Igaz vagy hamis: Az opciókkal csak kereskedni lehet

Igaz vagy hamis: Az opciókkal csak bullish piaci körülmények között lehet kereskedni.

• Igaz
• Hamis - Helyes válasz

Az opciók rugalmasak és szinte elképzelhetőek. A medve, a bullish és a semleges piacok mindegyike választhat a kereskedendő opciókról.

Hogyan kereshet pénzt egy opciós eladó

Hogyan kereshet pénzt egy opciós eladó egy opciós ügyleten? Válassza ki az összes megfelelőt.

• Az opció magasabb prémiummal történő eladásával és alacsonyabb prémiummal történő visszavásárlásával - Helyes válasz
• A prémium beszedésével - Helyes válasz
• Részvényértékesítési jogának gyakorlásával

A díjak beszedése az opciókkal való pénzkeresés, valamint az opció magasabb prémiummal történő értékesítése, majd alacsonyabb áron történő visszavásárlással történő vásárlás, más néven a pozíció fedezése. A nyereség lenne a különbség a két díj között.

Az eladó megbízást kap, de nincs joga részvény értékesítésére. Eladják a részvény hozzárendelésének jogát, ez az a kockázat, amelyet a prémiummal fizetnek.

Tegyük fel, hogy amikor az XYZ 50 dollárral kereskedett

Tegyük fel, hogy amikor az XYZ 50 dolláros árfolyamon kereskedett, egy kereskedő elad egy vételi opciót, amelynek 55 dolláros kötési ára 50 nap alatt lejár. Ha az XYZ jelenleg 56 dolláron kereskedik, milyen áron lenne köteles a kereskedő eladni az XYZ-t, ha beosztották?

• 55 USD - Helyes válasz
• 50 USD
• 56 USD

Mivel a kötési ár 55 dollár, a kötési ár pedig az opciós szerződés megállapodási ára, ez a helyes válasz. Ez azt jelenti, hogy az eladó 1 dollárral kevesebbet keresne részvényenként, mintha saját maguk adnák el a részvényeket, de a prémium segít ellensúlyozni ezt a különbséget. Ha az alapul szolgáló részvény értéke nem haladta meg az 55 dollárt vagy meghaladta azt, akkor az eladó egyszerűen megtartotta a prémiumot és a részvényeket is.

A fenti példában az eladó 550 dollárt keresne eladott szerződésenként, és bármi is lenne a prémium, beleértve a jutalékokat és / vagy díjakat.

Igaz vagy hamis: Ha fedezeti ügyletként vásárol egy put-t

Igaz vagy hamis: Ha eladást vásárol fedezeti ügyletként egy részvény pozícióra, akkor a nettó költsége magasabb lesz, mint a részvény egyedüli birtoklásának költsége.

• Igaz - helyes válasz
• Hamis

Ha csak a részvénytulajdonos lenne, akkor sem vásárolna opciót. Ebben az esetben a fedezeti ügyletet azért vásárolják meg, hogy ellensúlyozza magát a részvény potenciális csökkenő hatását.

A fedezeti ügyletnek két irányított fogadása van egymás ellen. Nagyon sok fedezett hívást folytatok, amelyeknek a részvényeinknek bullish iránya van, de a hívásoknak egy bearish hívásnak kell lenniük. Ezután mindkét mozgásirány a sajátom.

Az alábbiak közül melyik a legjobb

Az alábbiak közül melyik jellemzi legjobban a fedezeti ügyleteket?

• Kis összeg kifizetése a portfólió egy részének korlátozott ideig történő védelme érdekében - Helyes válasz
• Kis tét megkötése a nagy győzelem reményében
• Értékesítési opciók a prémium összegyűjtése érdekében

A sövény egy védő lépés a portfólió védelme érdekében. Ez úgy történik, hogy mindkét mozgásirány birtokában ellensúlyozza a fő tartás veszteségét.

Igaz vagy hamis: Minden opciós stratégia

Igaz vagy hamis: Minden opciós stratégiának ugyanolyan valószínűsége van a sikernek.

• Hamis - Helyes válasz
• Igaz

Minden opciónak megvan a maga kockázati csoportja, ami azt jelenti, hogy mindegyiknek más és más a valószínűsége a sikerre. Minden helyzet más, bár tapasztalat alapján vannak hasonlóságok közöttük, amelyek segítenek jobban előre látni az eredményt.

Kérdések és válaszok

Kérdés: Tegyük fel, hogy egy kereskedő egy 35 sztrájk eladási opciót adott el az XYZ-nél 0,75 dollárért (összesen 75 dollárért), amikor az XYZ 37 dolláron kereskedett. Az XYZ kereskedése most 34,50 dollár. Mennyi belső értéke van ennek az opciónak?

Válasz: Kvízkérdések a piac előtti elemzés során, a tanulás mindig jó. A válasz erre 0,50 USD vagy 50 ¢ lenne. Mivel ez egy put, az értéknek a kötési ár alatt kell lennie, hogy bármilyen belső értéke legyen. Kötési ár - Jelenlegi ár = 35 - 34,50 =, 50

Kérdés: Mi a fedezeti ügylet ideális eredménye?

Válasz: A fedezeti ügyletek rövidítik a részvényeket, hogy ellensúlyozzák a veszteséges pozíciók kockázatát. A fedezeti ügyletek nagyon kockázatos módszerek a veszteség korlátozására.

© 2018 Chris Andrews