Így kereskedek részvényopciókkal (7 hónap kereskedési akció)

Webhely a tanultak gyakorlásához

Azok számára, akik már elegendő ismeretet és megértést szereztek a részvényopciókkal kapcsolatban, megérett az idő elkezdeni gyakorolni a tanultakat. Biztos vagyok benne, hogy sokan kívántak olyan weboldalt találni, amely olyan szolgáltatást kínált, ahol folyamatosan figyelemmel kísérhették, hogyan zajlanak az opciós ügyletek. Hol lehet megnézni, hogyan indítják, figyelik, igazítják az opciós ügyleteket (ha / amikor szükséges) és végül lezárják.

Nos, csak megtalálta ennek a helyét!

Itt tettem közzé a tényleges opciós ügyleteimet hét hónapra. De mivel több tucat opciós kereskedési rendszer létezik, korlátozódtam azon stratégiák kereskedésére, amelyek a kezdők és a tudásukat valamivel magasabb szintre emelő stratégiák számára a leggyakoribbak. Az itt bemutatott opciós ügyletek magukban foglalják a vételi és eladási vételi és eladási ügyleteket, a fedezett hívásértékesítést, a fedezett eladási ügyleteket, az elosztott kereskedést (főleg a hiteltöbbleteket), valamint az opciók bevezetésének legfontosabb folyamatát, ha és amikor erre szükség van.

Az általam használt opciós kereskedési stratégiák

Mint mondtam, a tényleges kereskedésben alkalmazott opciós kereskedési rendszerek a következők:

• Hívások és eladások (főleg hívások) vásárlása, mint spekulatív befektetési stratégia a tőzsdén. Ez egy irányított stratégia azok számára, akik fogadnak egy részvény irányába, akár felfelé, akár lefelé. Lásd az Egyszerű lehetőségek stratégiák kezdőknek című cikkemet.
• Fedett híváskereskedelem azok számára, akik már rendelkeznek részvényekkel, és szeretnék növelni a részvények hozamát és növelni a készpénz osztalékáramlását.
• A fedezett híváskereskedelmet azok is széles körben használják, akik részvényeket vásárolnak kizárólag azért, hogy részvényeik ellen eladják a hívásokat, hogy rendszeres jövedelemhez jussanak.

• Fedezett tételek vagy úgynevezett készpénzbiztosított tételek azok számára, akik készpénzzel rendelkeznek, és jobb hozamot keresnek, mint amit a CD-k kínálnak. Remek rendszer otthoni vállalkozásként is használni, hogy stabil készpénzbevételt generálhasson.
• Leginkább hitelfelárak opciós spread kereskedése. Ez hasonló a fedezett eladásokhoz, és bár kevesebb tőkét igényel, lehet, hogy kicsit összetettebb, de nagyobb jövedelmezőséget eredményez.

• Végül felvettem a kereskedéseket, amelyek bemutatták a bevezetési folyamat legfontosabb jellemzőjét, amikor egy opciós pozíciót gyakorlással vagy kiosztással fenyegettek.

Segítségre van szüksége a kereskedési lehetőségek kiválasztásában?

Sokan közületek nagy valószínűséggel azt kérdezik majd: "honnan tudom, melyik stratégiát kell használni?" Vagy akár 'hogyan válasszam ki a részvényopciókat a kereskedéshez a kiválasztott stratégia alapján?'

Az interneten számos részvényopciós tanácsadó szolgáltatás található, amely segítséget nyújt ezen a területen. Részvényszedési szolgáltatásoknak is nevezik őket, mert felajánlják, hogy kiválasztják a kereskedési lehetőségeket. Érdemes elolvasnia a cikkemet: Mi a legjobb opciós kereskedési tanácsadó szolgáltatás?

Hét hónapos opciós ügyletek

Az alábbiakban felsorolom az opciós ügyleteimet egy hét hónapos időszakra, valamint azokat a dátumokat, amelyeken jegyzeteket készítettek arról, hogy mi és miért történt a kereskedés. Görgessen lefelé a legfrissebb dátum és kereskedelmi tranzakció megtekintéséhez.

Lentebb található a kereskedések összesítő táblázata, amely nyereségeket és veszteségeket mutat.

2018. május 4. - Ez volt az első kereskedelem, amelyet kezdeményeztem.

Nyitott (sto) IP 50. júniusi eladási opció @ $ 0.84

2018. május 4. - Ez a kereskedelem közvetlenül a vizsgálati időszak után történt.

Nyitott (sto) WBA június 60-i eladási opció @ 0,79

Két kereskedést hajtottam végre ezen a napon; Nemzetközi Papír (IP) és Walgreens Boots Alliance (WBA). Mindkettő fedezett tét volt, vagy más néven készpénzzel fedezett tét. Ez a két ügylet készpénzfelvételt eredményezett a bróker számlámon.

2018. május 7. - Megvásároltam az FB június 180-i felhívását 4.13-kor. A veszteséget 2.05-nél állítottam be erre a kereskedésre.

Spekulatív játékként vettem meg a Facebook (FB) júniusi felhívását. Arra tippeltem, hogy ez a részvény rövid időn belül készen állt a növekedésre, és ha a júniusi lejárat előtt megtörtént, akkor állhatnék egy kis haszonnal. Természetesen magától értetődik, hogy elveszítem a tétemet, ha 2.05-nél megállok.

2018. május 10. - Zárt (sbc) FB június 180-i hívás 8.35-kor 102% -os nyereségért! Nem rossz megtérülés a mindössze három napos befektetésért.

2018. május 10. - Megvásárolta az Alibaba (BABA) 200. júniusi hívását 5,25 dollárért. Ugyanakkor stop loss megbízást (stc) adtam le 2.70-nél. Ez megint spekulatív kereskedelem volt, csakúgy, mint a Facebook, abban a reményben, hogy a következő napokban beindul. Remélhetőleg jóval a június 15-i lejárati idő előtt.

2018. május 14 - Ma betéti árfolyam-kereskedést hajtottam végre. Fedezett vételi tranzakció az International Paper (IP) papíron, ahol megvettem a részvényt, és egyszerre adtam el vételi opciót a részvény ellen. De ahelyett, hogy két megrendelést tettem volna, a részvényeket megvettem volna és eladnám az opciót, fedezett vételi megbízást adtam egy tranzakcióként, 53,32 USD nettó terheléssel. Az alábbiakban bemutatom a brókernél elhelyezett kereskedelmi jegy pillanatképét:

Minta egy all-in-one kereskedelmi jegyből

Amikor leadtam a megbízást, az IP 54,09 dollár körül volt, és a június 55-i vételi opció (június 15-ig lejáró) 0,75-0,80 dolláron volt.

A megrendelést az általam megadott nettó terhelési áron, 53,32 USD-ben töltötték ki. Ez azt jelentette, hogy megvettem az IP-készletet 54,10-nél, és a június 55-i hívást 0,78-ért adtam el.

Noha a megbízás egy tranzakcióként került lebonyolításra egy nettó terheléssel, a bróker online kimutatása két ügyletként mutatja a teljesített megbízást; a részvény 54,10 dolláron vásárolt, a június 55-i vételi opció pedig 0,78 dollárért kelt el.

Május 15, 2018 - Ma újabb fedezett eladási ügyletet vezetett be. Eladva a Walmart (WMT) június 82.5-ös megnyitásához, 1.83-ra, június 15-én lejáró

Május 21. - Megvásárolták a Home Depot (HD) 195. júliusi hívását 2,615 dollárért

Május 23. - Két záró ügyletet hajtott végre ma, amikor a stop veszteségeket kiváltottam. Eladva a BABA június 200-as hívásának lezárásához 2,41 dollárért, és értékesítve a HD 195. júliusi hívás lezárásához 1,50 dollárért. Kérjük, olvassa el az alábbi összefoglaló táblázatot.

MEGJEGYZÉS: A webhelyem néhány napig nem működött, miközben javítottak egy problémát. Bocsánatot kérek, hogy nem tudtam ugyanazon a napon bejelenteni a HD kereskedelmet, de ez álruhás áldásnak bizonyult számodra, mert ma veszteséggel kellett bezárnom.

2018. május 23. - Ma új nyitó kereskedést hajtott végre. Megvásárolta az Nvidia Corporation (NVDA) 250. júniusi hívását 5,25 dollárért

2018. május 24. - Eladva a Bank of America megnyitásához. Június 30. eladta @ $ 0.51. Ez júniusban lejáró fedett put. Ha van bruttó számlája a brókernél, ami gyakran előfordul, a tranzakció fedezéséhez szükséges készpénz szerződésenként körülbelül 550-600 dollár, a bróker belső fedezeti irányelveitől függően. Egyes brókerek liberálisabbak, mint mások. A bróker igényem erre a kereskedésre 578 dollár, ami 8,4% -os megtérülést jelent egy hónap alatt (0,49 x 100 ÷ 578). A hozamok kiszámításának ugyanez a módja érvényes a május 4-i eladott eladásokra is.

2018. május 29. - Ma, amikor a piac nagy zuhanást mutat, az én BAC június 30-i helyzeteim miatt az ITM veszélybe sodorta a pozíciót. Ha engedélyezném a hozzárendelést, akkor 30 dollárért kell megvásárolnom a részvényt, és az eladott licitek levonása után a nettó költségem 29,49 dollár lesz. A BAC-ek jelenlegi ára 29,06 USD, ami alacsonyabb, mint a nettó költségem. Úgy döntöttem, hogy bevezetést hajtok végre azzal, hogy megvásárolom a június 30-i árfolyam lezárását 1,28 dollárra, és új eladásra történő eladásra három hónap múlva, szeptemberben. Itt van a kereskedelem, amelyet ma folytattam:

Záró vétel (BTC) június 30. put @ 1,28; eladás-nyitva (STO) szeptember 29-én @ 1,48-at tettek 0,20 dolláros nettó hitellé

A két ügylet egy tranzakcióként került lebonyolításra 0,20 USD vagy 200 USD nettó hitellel az ebben a helyzetben lévő 10 szerződésért. Vegye figyelembe, hogy a kötési árat 30 dollárról 29 dollárra is csökkentettem. Lásd az alábbi kereskedelmi összefoglalót.

2018. június 1

Ma eladtam bezárás céljából (STC) az NVDA június 250-es hívásait 9,19 dollárért 75% -os nyereségért. Lásd a részleteket a Kereskedelem összefoglalójában.

2018. június 5

Új nyitó kereskedelem ma. Vásároljon, hogy megnyissa a Facebook (FB) 200. júliusi hívását (lejárati ideje: 2018.07.20.), 3,50 USD alatti áron. 3,05 dollárnál töltöttem be. A részleteket lásd az összefoglaló táblázatban.

2018. június 6

Az IP-n lefedett hívási opcióimat gyakorolták. Fel kellett adnom (eladtam) IP-részvényeimet az 55 dolláros kötési árfolyamon, így részvényenként 0,90 USD vagy összesen 450 USD nyereséget termeltem az általam birtokolt 500 részvényért. A hívások eladásából származó bevétel összeadása összesen 840 USD. Májusban részvényenként 0,475 USD pénzbeli osztalékot fizettek ki, összesen 237,50 USD értékben. Mindent elmondva, ez az IP részvényekbe és opciókba történő befektetés összesen 1077,50 dollárt hozott. A befektetés megtérülése szép 4% egy olyan pozíciónál, amelyet kevesebb, mint egy hónapig tartottak. Ha a részvények vásárlásakor (50%) fedezetet alkalmaztak, mint általában, a megtérülés 8%. Lásd alább a kereskedések összefoglalását.

2018. június 7

Új kereskedelem ma. Eladva az ATT (T) megnyitásához. Július 32 put @ $ 0.49. Ez egy fedezett eladási pozíció (készpénzbiztosított put), az egyik kedvenc opciós stratégiám. Lásd: Kereskedések összefoglalása.

2018. június 11

Június 60-i Walgreens-Boots (WBA) felvételeim jövő pénteken lejárnak. Új fedezett eladási pozíciót (készpénzbiztosított put) nyitok azáltal, hogy eladok 4 szerződést a 62,5-ös július 5-i hozamokról 1,25 dollárra, és ezen az áron töltöttem be, amikor az alapul szolgáló WBA részvény 64,06 dollár volt. Lásd alább a kereskedések összefoglalását.

2018. június 14-16

Június 14/18 - Holnap lejár három eladási opcióm, amelynek teljes nyeresége 1527 dollár. Ma új pozíciót nyitottam a következőképpen:

Eladott 4 szerződés a Schlumberger Ltd (SLB) július 67.5-én 1,55 dollárra. Lásd a tranzakciót az alábbiakban: Trades Summary.

2018. június 16. - Tegnap a szokásos júniusi részvényopciók lejárati napja volt. Három hátralévő lehetőségem volt, amelyek mindegyike érték nélkül lejárt, ezáltal nyereséget adva a mai teljes futásomhoz.

A webhely 2018. május 4-i megkezdése óta 2143,50 USD teljes nyereséget értem el. Az eredményekért lásd: Kereskedelmi összefoglaló.

2018. június 20

Ma eladtam, hogy bezárjam a Facebook (FB) július 200-i hívásait 6,05 dollárért, szép 100% -os profit mellett. Lásd: Kereskedések összefoglalása.

Új ügyletet nyitott fedezett eladási opciós stratégia alkalmazásával. A Consolidated Edison (ED) STO 4 szerződései július 75-én elérték a 1.30-at.

2018. június 25

Új üzletet nyitott ma a Verizon Communications-en. A VZ július 8-i, 8,5 szerződésének eladásához 0,70 dollárt tettek közzé. Ez megint egy fedett eladási stratégia. A VZ készlet 49,59 dollár volt, amikor megrendelésemet teljesítettem.

2018. június 28

A WBA eladási opcióim ma mínuszba kerültek, és fennáll annak a kockázata, hogy kiosztanak. A hír, miszerint az Amazon beleegyezett a PillPack online gyógyszertár felvásárlásába, az összes gyógyszerkészletet a tendencia nyomán merítette el a CVS és a Rite Aid együttesében. Úgy érzem, hogy az iparágban ez a csökkenő tendencia térdre menő reakció az Amazon-PillPack hírére, és a megfelelő időben vissza kell térnie.

Kiosztás esetén WBA-t kell vásárolnom 62,50 dolláros kötési áron. Jelenleg nem érzem kényelmesen a részvényeket ezen az áron. Szeretnék megvárni, hogy mi történjen az iparban a következő hetekben. Ahelyett, hogy megtartanám a WBA opcióimat és a kockázati hozzárendelésemet, ezért bezárom és új pozíciót nyitok a CVS-en. Kihúzhattam volna a WBA-t egy hosszabb lejáratra, de ez azt jelentené, hogy egészen októberig megy, míg a CVS rövidebb augusztusi lejáratot kínál. Itt van a mai szakmám:

BTC WBA 62.50 put, 4 szerződés @ 3.25

Az STO CVS 67.50 augusztusában 4 szerződést kötött @ 4.25

2018. július 3

A Twitter ma ugrott, de mindenekelőtt jó visszapattanási lehetőséget mutat. Ma egy hosszú pozíciót nyitottam a következőképpen:

két TWTR 45. augusztusi szerződésre 3,20 dollárért hívják

Lásd a kereskedések összefoglalóját alább.

2018. július 6

A július 75-i ED-re tett felvételeim most alacsony árra, csak $ 05-re csökkentek, ami 500 USD nyereséget jelentett számomra ebben a pozícióban. Ha csak 0,05 dollár érték marad ennél az opciónál, akkor nincs értelme a lejáratig tartani. Ezért augusztusban áthelyeztem egy másik pozícióba.

btc 4 szerződések Az ED július 75, $ 05

Az ED 77,50 aug. 5 szerződése 1,20 dollárt tett ki

Ezt a megrendelést egy bevezetési tranzakcióként hozták létre 1,15 USD nettó hitellel. Lásd lent a nyárias színdarabokat.

2018. július 13

Bezárom az AT&T-t, mivel ez most pénzben van (ITM), és közeledem a lejárathoz. Kihozhatnám, de túl sok a bizonytalanság ebben az állományban egy másik céggel való egyesülési problémák miatt. Ezért lecserélem a Comcast Corp-ra (CMCSA). Ezt a megrendelést tettem ma, és a következő árakon töltöttem ki:

A BTC 10-es szerződések T július 32-én 0,55 dollárt tettek ki

A CMCSA augusztus 35-i STO 6-os szerződése 1,40 dollárt tett ki

Ez a kereskedelem 0,85 dolláros nettó hitelt hozott, és kevesebb szerződést eladva csökkentette a kereskedelem fedezetkövetelményét, így növelve a számlám opciós vásárlóerejét. A fentihez hasonló spread-kereskedést is folytathat, még akkor is, ha nem pontosan ugyanazon az áron, de ügyeljen arra, hogy a tranzakció során körülbelül 75-85 cent nettó hitelt kapjon. Lásd a kereskedések összefoglalóját alább.

2018. július 17

Új kereskedést nyitott a JP Morgan Chase-en. Az 110. aug. 4 érintkezőjének nyitásához 1,80 dollárt tettek, ami 720 dolláros készpénzfelvételt jelentett nekem. Ez egy másik fedezett put, ahol készpénzt használtam az eladási pozíció biztosításához. A fedezet felhasználásával a 4 szerződésem pénzbefektetése 8 587 dollár, ami valamivel több, mint 8% -os megtérülést jelent, amikor az opciók augusztus 17- ^én lejárnak. Íme a kereskedelem, amint azt az alábbi kereskedési összefoglaló mutatja:

Az STO 4 szerződése a JPM 110. aug. Eladási ideje $ 1.80

2018. július 19

Ma nyitottam egy új hosszú hívási pozíciót, megvásárolva a Facebook 215. aug.

A BTO 1 szerződése, az FB 215. augusztusa 4,65 dollárra szól, 2,70 dolláros stop veszteséggel

A Facebook ma kissé leesik az általános piaccal párhuzamosan, de lehetősége van a következő hetekben gyors növekedésre.

2018. július 20

Ma lejár a havi júliusi opciók lejárata. Az SLB álláspontja ITM, tehát biztosan a nap végén kerül kiosztásra, míg a ma is lejáró VZ OTM és ma nem lesz értéke a kereskedés végén.

Nem akarom, hogy az SLB részvényeket hozzárendeljék és birtokolják, ezért kiszabadulok ebből a veszélyből azáltal, hogy bezárom az eladási opciókat, és így 320 dolláros nyereséget szerzek.

A VZ opciók értéktelenül járnak le 560 dolláros nyereség mellett. Az évről-napra elért nyereségem két és fél hónapos kereskedés alatt most 3223,50 dollár. Lásd a kereskedések összefoglalóját alább.

2018. július 22

Előre fedezett eladási megbízást helyeztem el az SPX indexen. Ezt a megrendelést ma adták meg, hogy holnap, július 23- ^án, hétfőn teljesítsék. A megrendelést egész nap nyitva hagyom, és remélhetőleg az általam megadott jóváírással kapok kitöltést. Ha nem, akkor módosíthatom a rendelést, vagy csak hagyom, hogy a nap végén lejárjon, és másnap próbálkozzon mással.

Az STO 9 szerződése az SPX 2675 aug

A BTO 9 szerződése az SPX 2665 aug

Ez egy 0,60 dolláros nettó hitellel kapcsolatos hitelfedezeti megbízás

Erre a megrendelésre brókerem szerződésenként 940 dolláros letétet igényel. Brókertől függően azonos, több vagy kevesebb fedezeti összegre lehet szükség.

2018. július 23

Az SPX hitelfedezeti megbízásomat (tegnap, július 22-én adtam meg) 0,60 USD hiteláron töltöttem ki, amint azt megadtam. Lásd a kereskedések összefoglalását.

22018. július 24

Bezártam a Facebook-on (FB) augusztus 21-én, 72% -os profit elérésére. Lásd a kereskedések összefoglalóját alább.

Bezártam álláspontomat a Twitteren (TWTR), augusztus 45-én, 1,69 dollárért. Az ár kissé elmarad a stop veszteségemtől. Veszteséget okozott ezen. Lásd a kereskedéseket.

2018. július 27

Új üzletet nyitott ma a Walgreens Boots Alliance (WBA). Ez egy fedezett eladási pozíció, amelyhez brókeremmel kötött szerződésenként 1340 USD fedezet szükséges. Brókere ennél az összegnél többet vagy kevesebbet igényelhet.

Az STO 6 szerződése a WBA 67. aug. Forgalmával @ 1,06

2018. augusztus 1

Ma új üzletet nyitott. A BTO 2 szerződése az FB szeptember 17-i hívása 5,75 dollár. Ugyanakkor egy stop loss megbízást adtam 3,40 dolláros Good Till Canceled áron.

2018. augusztus 6

Bezárt a pozícióm az FB-ben 115% -os nyereség érdekében. Korábbi e-mailem 133% -os nyereséget említett, de ez tévedés volt. A helyes szám 115% -os nyereség. Ez volt a szeptember 175 vételi opciók vettem $ 5.75 augusztus 1- ^jén, amit most eladott $ 12.40. Ezen az FB hívási pozíción jól használtam azt a technikát, hogy a stop stop veszteségeket alkalmazzam, mivel az állomány folyamatosan emelkedett.

Mikor helyezzük a szakmában augusztus 1-jén ^st, azt egyidejűleg helyezzük a GTC stop loss megbízás eladni $ 3.40. Az FB ma nagyon erős hangon nyitott, és azonnal gyorsan emelkedett. Amikor az FB szept. 175-ös hívásaim 10 dollárra emelkedtek, a stop veszteségemet 9,50 dollárra emeltem. Ha ezen az áron nem állítottak volna meg, 65% -os nyereségre tettem volna szert. A részvény tovább emelkedett, mint vártam, ezért ismét 10,90 dollárra emeltem a stop veszteségemet, amikor az opció 11,20–11,30 dolláron kereskedett. Ahogy a részvény tovább nőtt, ismét 12,55 dollárra emeltem a stop veszteségemet, amikor a szeptemberi hívások 12,65 dollár körül voltak. Ezen a ponton közelítettem a stop loss-ot a jelenlegi piaci árhoz, mivel most 100% feletti nyereséget vizsgálok, ha ezen az áron megállítanám. Valóban, végül 12,40 dollárnál állítottak meg, 115% -os haszonért.

Ennek a kereskedési sorozatnak a kezdete óta a mai napig elért teljes nyereségem szép 4626,50 dollárt tesz ki, vagyis az 50 000 dolláros kezdőtőkém mintegy 9,3% -át teszi ki.

2018. augusztus 8

Ma új kereskedést hajtottam végre, és a megadott áron töltöttem fel. Ez a Schlumberger Ltd. (SLB) fedett eladási opciója.

Az STO 4 az SLB 65. szeptemberi szerződése 1,23 dollárra rúg, a teljes készpénzfelvétel 492 dollár.

Brókerem 4725 dolláros karbantartási fedezetet igényelt ennek a kereskedésnek a fedezésére, ami azt jelenti, hogy ez a pozíció 10,4% -os hozamot hoz, amikor / ha lejár az OTM szeptember 21-én.

2018. augusztus 9

Az SPX szeptemberi lejárati idejére szóló kamatfelárat rendeltem az alábbiak szerint:

Az STO 8 az SPX 2780 szeptemberi szerződéseivel szerződik

A BTO 8 az SPX 2775 szeptemberi szerződéseivel szerződik

nettó 0,60 vagy 0,55 dolláros hitelért, ha nem tudok 60-at kapni. 0,60 dollárral töltöttem be, amikor az alapügylet 2885,74 dollár volt. A kereskedelem megtérülése potenciálisan 12% -14% lehet a kereskedett szerződések számától függően.

2018. augusztus 13

A hat WBA 67. augusztusi szerződésemet múlt pénteken, a kereskedés végén, 67 dolláros kötési árfolyamon osztottam ki. Kénytelen voltam 600 részvény WBA-részvényt vásárolni 67 dollárért. Ma kaptam egy fedezeti hívást a vásárlás fedezésére, mivel a készpénzállományom negatív egyenlegbe került. Ezért megfordultam, és ma eladtam a 600 részvényt kora reggeli árfolyamon, 66,49 dollárért, nettó 306 dolláros veszteségért. Az augusztus 67-i eladási opció 1,06 dolláros eladása több mint elegendő volt a veszteség fedezésére, és így is 330 dolláros nettó nyereséget termelt.

2018. augusztus 15

Az SLB szeptember 65-i eladási opcióim ITM-t kaptak. Ezeket október 65-ig tettem közzé, nettó 0,50 dolláros hitelért.

A BTC 4 az SLB 65. szept

Az STO 4 szerződése az SLB 65. októberi ára 3,80 dollár

2018. augusztus 16

Ma bezártam a Bank of America (BAC) szeptember 29-i tétjeimet, mivel ezek most csak 0,20 dollárt érnek. Ezt lecseréltem a Pacific Gas & Electric (PCG) szept. 42.5-re, nettó hitellel 1,60 dollárra.

A BTC 10 szerződése a BAC szept. 29-én $ 0.20

Az STO 5 a PCG szept. 42.5-ével $ 1.80-at kötött

Csak 0,20 dollárért nincs értelme nyitva tartani a BAC pozíciót a lejáratig, amely még öt hétre van. Az ezt a pozíciót betöltő fedezeti alapokat (kb. 4000 USD) felhasználhatom egy másik, szeptemberben lejáró, jövedelmezőbb eladási opció fedezésére, amely a PCG. A PCG-kereskedelem karbantartási tartaléka körülbelül 3500 USD 20% feletti potenciális hozam esetén, miközben a BAC lejárati ideje csak 5% lesz.

2018. augusztus 17

Ma lejárt az augusztusi put opcióim. Öt olyan tétem van, amelyek a kereskedési nap végén semmit sem érnek, összesen mintegy 4400 dolláros nyereséget. Ez növeli eddigi nyereségemet, összesen 9800 dollárra. Ez az eredeti tőkém 19,6% -os megtérülése 4 hónapos időszakban, havi átlagosan 4,9% -os hozam mellett. Ezeknek a lezárása után felszabadul a fedezeti alapokból, amelyeket most felhasználhatok új pozíciók fedezésére, amelyeket hamarosan nyitok. Figyelje az új nyitások következő jeleit.

A számok holnapig még nem jelennek meg a kereskedési összefoglalóban.

2018. augusztus 17

Ma új üzletkötést nyitott, növelve pozíciómat a Pacific Gas & Electric (PCG) kapcsán, de eltérő kötési árral, amely szintén szeptemberben jár le.

Az STO 6 szerződése a PCG szept. 40-ig $ 0.95

2018. augusztus 20

Új kereskedelem ma a nemzetközi papíron (IP). Ez egy fedett hívás kereskedelmi hasonló a tettem május 14 ^-én szintén az IP.

Ezt a megrendelést brókeremnél tettem fedezett hívás all-in-one ügyletként, ahol mind a hívás, mind az eladás egy kereskedelmi jegyben szerepel. Lásd a május 14-i szakmámban további részletekért, hogyan történik ez. Ha az alkusz nem rendelkezik ezzel a funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy all-in-one kereskedést folytasson, akkor csak két kereskedést hajtson végre, az egyiket a részvény megvásárlásához, a másikat pedig az opció eladásához.

A BTO 100 részvényei 52 dollár IP-részvényt mutatnak

STO 1 szerződés IP 53. szeptemberi vételi opció 0,73 dolláron

Az all-in-one ügylet 51,27 dolláros nettó terhelést jelentett 3,3% -os potenciális megtérülés esetén, ha az opciót 53 dollárnál gyakorolják. Vagy ki is teremthetem magasabb sztrájkra és hosszabb lejáratra, ha nem akarom, hogy 53 opciót gyakoroljak.

Nem vagyok rajongója a fedezett hívásoknak, mint befektetési stratégiának, amikor nem birtokolom a részvényeket, mert nem kínál elég jó rövid távú hozamot a kedvenc stratégiámhoz képest, vagyis a fedezett forgalom értékesítéséhez. Csak azért folytattam ezt a kereskedelmet, hogy megmutassam olvasóimnak, hogyan kell kereskedni a fedett hívásokkal.

Ez a stratégia kiváló egy olyan befektető számára, aki már korábban jóval alacsonyabb áron vásárolt részvényekkel rendelkezik, és fedezett stratégiájaként használja a fedezett hívást nyereményének védelme érdekében.

2018. augusztus 21

Új kereskedelem ma a General Electric-en (GE). Ez fedezett fedezet, amelyet készpénzzel fedeztek a számlámon lévő karbantartási fedezeten keresztül.

Az STO 20 szerződéseivel a GE Sep 12.5 0,33 dollárt tett ki

A 20 szerződés karbantartási tartaléka 4.900 USD (brókerenként). A teljes készpénzfelvétel 660 dollár, amely 13,4% -os potenciális hozamot eredményez szeptember 21-i lejártakor.

A brókeremmel továbbra is elegendő fedezetegyenlegem van ahhoz, hogy még három vagy négy fedezett eladási ügyletet nyissak, vagy ezeket más opciós stratégiák, például spreadek vagy hosszú pozíciók finanszírozására használjam fel.

2018. augusztus 22. 1. kereskedelem

Új kereskedelem ma az EBAY-n.

A BTO 4 szerződései az EBAY október 35-i hívása @ 1,23 USD

Bár 1,23 dollárnál töltöttem fel, ez a kereskedés akkor is jó, ha valamivel több, mint 1,23 dollárt kellett fizetnem. Azok számára, akik követik az ügyleteimet, érdemes bárhol elhelyeznie a kereskedelmet 1,20 USD és 1,27 USD között. Stop veszteséget tettem 0,61 dollárra.

Ez egy spekulatív játék. Arra tippelek, hogy az EBAY a következő hetekben emelkedni fog.

2018. augusztus 22

Ma újabb kereskedést hajtottam végre. Ez a második kereskedésem ma, és ez a Comcast Corporation (CMCSA). Ez ismét a kedvenc stratégiámat használja a lefedett tétekre.

Az STO 10 szerződése, a CMCSA szeptember 35-e 0,55 dollárt tett ki

Ezt a tranzakciót mintegy 6500 dolláros fedezet fedezi, így 8,4% -os potenciális hozamot kapok, ha / amikor szeptember 21-én lejár.

2018. augusztus 28

Új kereskedelem ma az Advanced Micro Devices-en (AMD). Ez ismét fedett eladási kereskedelem.

Az STO 7 szerződések szerint az AMD szeptember 23.5., $ 83

Bármely, 80 USD és 90 USD közötti ár jó belépni ebbe a kereskedésbe. Ebben a 7 szerződéses pozícióban körülbelül 6 100 dolláros karbantartási tartalékot használok. Ennek a kereskedelemnek a potenciális megtérülése 9,5%.

2018. augusztus 29

Hosszú hívást folytattam a Facebookon az alábbiak szerint:

A BTO 2 szerződése az FB 180. szeptemberi hívása 2,39 dollár

A feltöltés után azonnal 1,35 dolláros stop loss megbízást adtam

2018. augusztus 31

Háromnapos ünnepbe kezdünk, ahol kihasználhatjuk az opciók 3 napos bomlásának előnyeit. Ma a következő kereskedést hajtottam végre a Weyerhaeuser Company-n:

Az STO 15 szerződések WY szeptember 34-én 0,50 dollárt tettek ki

Ez a 15 szerződéses kereskedelem körülbelül 10 000 USD fenntartási fedezetet igényelt, ami 6% -os megtérülést jelent, amikor / ha az opció szeptember 21-én értéktelenül lejár. az összes tőkealapom 20-25% -a. Még mindig van némi 7000 dollár, amelyet felhasználhatok egy utolsó kereskedésre (fedezett tét) a szeptember 21-i lejárat előtt.

2018. szeptember 4

Ma lezártam hosszú álláspontomat a Facebookon:

Az STC két szerződése FB 180. szekciója 1,04 dollár, nettó vesztesége 270 dollár.

A részvény kissé meghaladja a záróáramat (9:30), így a blog lehetséges követői jobb záróárat kaphatnak.

2018. szeptember 6

Az SLB fedett pozícióm mély ITM-t kapott, és a trend nem mutat jól. Ezért kiszabadulok ebből a részvényből azzal, hogy kihúzom és helyettesítem Bristol Myers részvényeivel.

Az SLB BTC 4 szerződései október 65-én 4,95 dollárt tettek ki

A BMY STO 8 szerződése, október 62,5, 2,55-re vált

2018. szeptember 12

A Bristol-Myers Squibb (BMY) október 62.50-es feltételem bizonytalan. Az elmúlt napokban be- és kikerült az 59,95 dolláros megtérülési áramba. Ma a mögöttes részvény 60,32 dolláron zárt, elég közel a hozamhoz. Ha holnap ez a tendencia folytatódik, akkor valószínűleg egy novemberi eladásra indulok, vagy esetleg egy teljesen más részvényopcióra lépek.

Azoknak követi ezt a cikket e-mailben nézni ki egy korai frissítés ezzel a feltétellel holnap, szeptember 13 ^-én.

2018. szeptember 14

Bevezetés ma a Bristol Myers-en:

A BTC 8 szerződése BMY október 62.50 eladási ár $ 2.80

STO 10 szerződések BMY 60. december eladási ár $ 2.25

Mivel az alapkészlet most 60,46 dollárra rúg, ez a kereskedelem csökkenti az engedményezésnek való kitettségemet azáltal, hogy a kötési árfolyamot 62,50-ről 60-ra csökkenti. Most kissé OTM. Az új megtérülési ár 57,75 dollár.

A jövő héten lejáró szeptemberi opcióm többi része szépen elhelyezett, és hacsak nem történik jelentős csökkenés a tőzsdén, valóban jó profitot kell látnom.

A következő lehetőség, amit nézek, a Weyerhaeuser (WY), amely a hozamhoz közeledik. Ma itt nem teszek semmit, de füleket fogok tartani rajta. Remélhetőleg a jelenlegi szinten marad a jövő hét lejártáig.

2018. szeptember 17

Ma lezárja a kereskedelmet

A Weyerhaeuser-fektetéseim már napok óta az én hozamáramon mozognak, és a beosztás veszélye fenyegeti őket. Meglep, hogy még nem rendelték hozzá. Bezárom, és 60 dolláros nettó veszteséget esem meg a WY teljes üzletében. Azért nem hajtom végre, hogy növelem a fedezeti egyenlegemet, ami kritikus szintre csökken.

A BTC 12 WY szeptember 34,5-i szerződése 0,55 dollárra rúg

2018. szeptember 18

A szeptemberi IP részvényopció élt

Tegnap, a kereskedés végén értesítést kaptam arról, hogy a szeptember 53-i IP-fedezett vételi opciómat lehívták. Következésképpen a tulajdonomban lévő 100 részvényt eladtam 53 dollár áron. Mivel az opciót élték, akkor már nem aktuális és nulla értékű. A részvényt 52 dolláros áron vettem meg, így a részvényeladáson 100 dolláros nyereséget értem el, plusz még 73 dollárt a vételi opció eladásakor.

Lásd a tranzakciókat az alábbi Összefoglaló táblázatban. Belépési dátum: augusztus 20 ^-én a mai kilépés időpontját.

Az ezen részvényeladásból felszabadított forrásokkal a fedezeti szintem ismét visszaáll. Készen állok egy új fedezett tőzsdei kereskedelem megnyitására. Holnap vagy a következő napokban figyeljen egy kereskedésre.

2018. szeptember 21

A ma lejáró szeptemberi opciók.

A szeptemberi hat opcióm közül öt ma jár le az OTM-re, ezért értéktelen. Ez az öt lehetőség összesen 3081 dollár nyereséget jelent, amely közvetlenül hozzáadódik az eddigi nyereségemhez.

A GE szeptember 12.50-es megfogalmazása enyhén ITM, az alapul szolgáló tényező a jelenlegi áron, 12,40 dollár. Ez a pozíció megnyílt augusztus 21- ^jén, amikor eladtam 20 szerződést a $ 0.33. Hogy kijussak egy lehetséges megbízásból, ma visszavettem őket, és 0,12 dolláros pozíciót zártam, tiszta 0,21 dolláros nyereséggel, vagyis 420 dollárért a 20 szerződésért. Ez az összeg bekerül az eddigi nyereségembe.

A BTC 20 szerződése GE szeptember 12.50-ig @ 0,12 $

Végül is elmondták és elvégezték, némi kis veszteséggel, a mai napig elért teljes nyereségemnek szép 12 492,50 dollárt kell mutatnia. Ez 25% -os hozam az eredeti 50 000 dolláros tőkémnek májusban, valamivel több mint négy hónapos kereskedési opcióval.

2018. szeptember 22

Tegnap említettem, hogy a szeptemberi opcióim közül öt lejárt a kereskedési nap végén. Ez az öt volt: SPX 2780/2775 szept. PCG Sep 42.5 és PCG Sep 40 put; CMCSA szeptember 35 put; AMD szeptember 23.5.

Az opciók lezárása után fedezetet fedez fel a számlám. Most 47 000 dollár áll rendelkezésre az új eladási pozíciók fedezésére. A következő napokban új üzleteket nyitok.

2018. szeptember 24

Új kereskedések ma.

Az első az, hogy bezárom az EBAY október 35-i hívásomat. Ez a spekulatív játék nem mozdult elő, ezért lezárom és elvágom a veszteségeimet.

Az STC 4 szerződései az EBAY október 35-i hívása 0,61 dollár

Két új fedezett tőzsdei kereskedést is nyitok; PG&E Corp (PCG) és Comcast Corp (CMCSA)

Az STO 6-os szerződések október 46-án kelt @ 1,30

Az STO 9-es szerződések október 35-én eladva @ 0,72

A rendelkezésre álló fedezeti forrásaimban még mindig magas az egyenlegem, ezért vigyázzon a fedezettebb eladásokra a következő napokban.

2018. szeptember 25

Új kereskedések megnyitása a következőképpen:

Az STO 8 szerződése, a Fastenal Company (FAST) október 55-én 0,80 dollárt tett ki

Az STO 24 Tailored Brands Inc. (TLRD) október 22-i szerződése 0,25 dollárt tett ki

E két ügylet után még mindig marad 12 000 dollár rendelkezésre álló fedezeti alap további kereskedésekre a következő napokban.

2018. szeptember 27

Ma egy újabb fedezett tőzsdei kereskedést (nyitó kereskedést) készített az Overstock.com Inc.-n (OSTK)

Az STO 4 szerződése az OSTK október 27-én 1,60 dollárt tett ki

Ez a tranzakció mintegy 5000 dollárt használt fel a rendelkezésre álló fedezeti alapjaimból, és csak kissé meghaladta a tartalékegyenlegemet.

2018. október 3

Új kereskedelem ma a Bank of America-n (BAC

Az STO 11 szerződése, a BAC október 30-a 0,50 dollárt tett ki

A megrendelést a megadott áron töltötték ki. Ez a megbízás felhasználta az összes fennmaradó rendelkezésre álló fedezetemet. Ez lesz a hónap utolsó kereskedése (október 19- ^ig), hacsak nem zárok be néhány nyitott ügyletet azelőtt. Folyamatosan ellenőrizze, hogy van-e ezen a webhelyen bármilyen új fejlemény.

2018. október 4

Testreszabott márkák forgalmazása (TLRD):

A BTC 24 október 22-i szerződése 1,25-re áll

A november 22-i STO 18-as szerződések értéke 1,75 volt

Ez a bevezetési ügylet további 2500 USD fedezeti alapot használt fel, de még mindig jól állok a számla tartalékegyenlegével.

2018. október 10

A BTC 8 szerződése FAST október 55-ig @ 2.65 USD

A FAST Október 55-i eladásokkal kapcsolatos pozícióm mélyreható ITM-be került, és nagy valószínűséggel a mai kereskedés végén jelennek meg. Ezért lezártam a kereskedelmet, és mától veszteséget szenvedtem el ezzel kapcsolatban. Azt tervezem, hogy ezt a következő napokban egy másik részvényopcióba (vagy ugyanabba a részvénybe, de hosszabb lejáratú és sztrájkba) várom. Közben alacsonyan fekszem és a pálya szélén maradok, miközben a piac továbbra is lefelé tart.

2018. október 11

Mivel a piac még mindig csökkenő tendenciát mutat, két fedezett eladási pozíciómat zárom, mivel ezek most meghaladják a megtakarítási pontjaimat.

A BTC 4 az OSTK október 27-i szerződése 2,10 dollárra rúg

A BTC 11 szerződése a BAC október 30-a 1,35 dollárra rúg

A játék ezen szakaszában nem fogom bevezetni a piacot úgy, ahogy van. Addig maradok a pálya szélén, amíg stabilizálódik, majd elvégzem a bevezetést.

2018. október 12

Záró kereskedés a Bristol Myers-en (BMY). Megjelent egy másik részvénykibocsátás, a Fastenal Company (FAST).

A BTC 10 szerződései, a BMY december 60-a 4,00 USD-t tett ki

Az STO 10 FAST november 52.5-i szerződése 2,30 dollárra rúg

Van némi veszteségem ebben a tranzakcióban, de azért tettem, hogy közelebb kerüljek a lejárathoz, és távol tartsam magam attól, hogy a BMY közel legyen az eredménykimutatás október 25-i dátumához. Inkább nem tartok pozíciókat olyan társaságokban, amelyek eredményjelentése az érvényességi időtartamra esik az opciós pozícióm. Annyira nem bánom, ha a pozícióm nyereséges, de ebben az esetben a BMY-pozícióim negatívak, ezáltal egy másik részvénybe kerülök. A tranzakció másik pozitívuma, hogy kevesebb fedezetet igényel a FAST kereskedelembe való belépéshez, ezáltal javítva az új ügyletek fedezetére szolgáló készpénzállományomat.

2018. október 16

Új fedezett eladási pozíciót nyitott ma az Ambarella Inc-n (AMBA)

Az STO 6-os AMBA nov. 32,5-ös szerződések 0,85 dollárt tettek ki

2018. október 17

Mivel a piac látszólag stabilabb állapotban van, új fedezett eladási pozíciót nyitok. Még mindig rendelkezésre állnak fedezeti alapok, ezért 4600 dollárt használok az új kereskedelem fedezetére.

Az STAT 12 az AMAT november 32-i szerződése 0,45 dollárt tett ki

2018. október 18

Új fedezett tőzsdei kereskedés az Acuity Brands Inc-n (AYI)

Az STO 5 szerződései AYI 120. nov. Eladási idő: 1,20

2018. október 19

Ma van lejárati nap a legtöbb részvényopció esetében. Nyereségkövetési célból is véget ért a kereskedési ciklusom. Az eddigi nyereségem felére csökkent a jelentős piaci korrekció miatt, amely a hónap első felében ért minket. Ha követte a kereskedéseimet, akkor megjegyzi, hogy minden veszteséggel zárult ügyletemet további lejárati időkre (november) vagy új részvényopciókra vezették be. Ha innentől kezdve nem történik több negatívum, azaz a piac a mai állapotban marad (stagnál), vagy lassú, de folyamatos fellendülésbe kezd a következő ciklusom végéig, november 16- ^ig, az összes jelenlegi nyitott pozíciómnak le kell zárulnia nyereség összesen mintegy 8000 USD. Ez növeli a mai nyereségemet a november 16-i 12-14K szintre.

2018. október 24

A FAST fedezett eladási áram a fedezeti szintem alatt van. Ezt a kereskedelmet egy későbbi időpontra kellene bevezetnem, de nem teszem meg, mivel a piac jelenleg annyira ingatag. Ezért egyelőre lezárom a pozíciót, és figyelek a jobb lehetőségre, hogy a piac javulása után elinduljak.

A BTC 10 FAST november 52.50-ös szerződése 3,55 dollárra rúg

2018. október 26

Ma nyitok egy új ügyletet a Best Buy Inc.-n (BBY), mivel a FAST bevezetése helyett október 24-én bezártam.

A BBY (november 2. lejárta) 72 STO 8 szerződése 3,70 dollárt tett ki

Ez a kereskedés felhasználta a fedezeti alapjaim 11 200 dollárját, így maradt 9000 dollár egy másik pozícióra. A fedezeti tartalék 12 400 USD szinten van.

2018. október 30

A BBY november 72-i feladásom két nap múlva, 2018.11.02-án jár le. Kihúzom, hogy kijussak egy potenciális részvény-hozzárendelésből. Kijövök a BBY-ből és belépek az XOP-ba. Itt van a mai szakmám:

A BTC 8 BBY NovWk1 72 szerződése 2,10 dollárra rúg

Az STO 12 XOP Nov 35 szerződései 1,41 dollárt tettek ki

Figyeljük meg, hogy a két szakma dollárértékei szinte azonosak, körülbelül 1650 dollár. A bevezetéskor mindig megpróbálom ugyanazt a dollár értéket fenntartani, ha az nem veszélyezteti a fedezeti alapjaimat. Ebben az esetben tulajdonképpen azért nyertem a folyamatban, mert az XOP-nak kevesebb fedezetre volt szüksége, növelve ezzel a rendelkezésre álló fedezeti alapjaimat.

2018. november 2

Ma új üzletet nyitottam a VanEck Vectors Oil Servies ETF-en (OIH).

Az STI 15-ös OIH 20.5. Novemberi szerződése 0,50 dollár

A kereskedés után még mindig van néhány 10 ezer dollár fedezetben. Figyeljen egy újabb nyitó kereskedésre ma később. Lehet, hogy még egy kereskedést folytatok a jövő héten, amelynek ennek a hónapnak az utolsónak kell lennie. A szolgáltatást még ebben a hónapban bezárom.

11: 10-kor (Paficif Time) újabb új üzletet nyitottam. Ez a Súlyfigyelők Nemzetközi (WTW)

Az STO 8 WTW november 45-i szerződése 0,95 dollárt tett ki

2018. november 5

Új üzletet nyitok ma a Pacific Gas & Electric (PCG) terméken

Az STO 7 szerződése a PCG Nov 47-re 0,60 dollárt tett fel

Ehhez a tranzakcióhoz 5700 dollár karbantartási fedezetre volt szükség, ezzel felhasználva a rendelkezésre álló fedezeti alapjaimat. A fedezeti számlám nettó egyenlege most 12 300 dollár (e kereskedés után), amelyet fenntartott alapként fogok fenntartani.

Ez lehet az utolsó nyitó kereskedésem is, mielőtt november 16-án bezártam az összes nyitott pozíciómat. Ez az összes novemberi lehetőségem lejárati ideje. Ezen időpont után bezárom a szolgálatot.

2018. november 9

A PCG-részvények ára ma merült fel. A november 47-i felhozatalom mély ITM-t kapott, ezért nekem egy hosszabb lejáratig kellett bevezetnöm. Itt van a bevezetési szakmám:

A BTC 7 a november 47-i PCG-vel 5,48 = 3836 dollárt tett

Az STO 10 szerződése a PCG január 46-i ára 4,92 = 4920 dollár

Emellett növeltem a szerződések számát, de csökkentettem a kötési árat annak érdekében, hogy továbbra is pozitív legyen a pénz. A tranzakció mintegy 1500 dollárral növelte a karbantartási tartalékomat is, ami a fedezeti tartalékomból származott.

2018. november 12

A PCG ma újabb nagy árcsökkenést hozott. Újra ki kellett terjesztenem ezt a pozíciót.

A BTC 10 január 19-én kötött szerződéseinek értéke 12,40 dollár = 12 400

Az STO 10 szerződése január 21-én 45 dollár 12,55 = 12 550 dollár volt

Ebbe a helyzetbe vagyok zárva mindaddig, amíg a PCG a jelenlegi 34 dolláros ártartományban marad. Mondanom sem kell, hogy ha innentől kezd helyreállni, akkor képes lennék abban a helyzetben gurulni, hogy közelebb jussak a lejárathoz, vagy kiigazítsam a kötési árat.

Mivel ez az utolsó kereskedésem a kereskedési gyakorlat lezárása előtt, csak feltételezhetem, hogy a cikk követői elegendően tanultak ahhoz, hogy folytassák önmagukat. Köszönöm, hogy idáig követted kereskedéseimet.

Kereskedések összefoglalása

Opció és lejárat	Vesz elad	Belépés dátuma	Vesz elad	Kilépés dátuma	Nyereségvesztés
IP június 50 put (Nemzetközi Papír)	elad	2018.05.04	megvesz	2018.06.15	504
WBA 60. jún. Put	elad	2018.05.04	megvesz	2018.06.15	474
FB 180. júniusi hívás (Facebook)	megvesz	2018.05.07	elad	2018.05.10	422
BABA 200 júniusi hívás	megvesz	2018.05.10	elad	2018.05.23	-284
IP fedett hívás	megvesz	2018.05.14	elad	2018.06.05	450
IP 55. júniusi hívás (nemzetközi papír)	elad	2018.05.14	megvesz	2018.06.05	390
IP-osztalék kifizetése 18.05.25-én		2018.05.25		2018.05.25	238
WMT júniusi 82,5 put	elad	2018.05.15	megvesz	2018.06.15	549
HD 195. július	megvesz	2018.05.21	elad	2018.05.23	-223
NVDA 250 júniusi hívás	megvesz	2018.05.23	elad	2018.06.01	394
BAC június 30 put	elad	2018.05.24	megvesz	2018.05.29	-770
BAC szeptember 29 put	elad	2018.05.29	megvesz	2018.08.16	1,280
FB 200 július	megvesz	2018.06.05	elad	2018.06.20	600
T Július 32 put	elad	2018.06.07	megvesz	2018.07.13	-60
WBA július 62.5 put (Walgrn-Boots)	elad	2018.06.11	megvesz	2018.06.28	-800
SLB júl. 67,50 put	elad	2018.06.14	megvesz	2018.07.20	320
ED 75. júl	elad	2018.06.20	megvesz	2018.07.06	500
VZ júl. 48,50 put	elad	2018.06.25	megvesz	2018.07.20	560
CVS 67.50 aug. Put	elad	2018.06.28		LEJÁRT 2018.07.17	1,700
TWTR 45. aug. Hívás	megvesz	2018.07.03	elad	2018.07.24	-302
ED 77.50 aug	elad	2018.07.06		LEJÁRT 2018.07.17	600
CMCSA aug. 35 put	elad	2018.07.13		LEJÁRT 2018.07.17	840
JPM 110. aug	elad	2018.07.17		LEJÁRT: 7/17/2018	720
FB 215. aug. Hívás	megvesz	2018.07.19	elad	2018.07.24	335
SPX 2675/2665 aug. Jóváírás	elad	2018.07.23		LEJÁRT 2018.07.17	540
WBA 67. aug	elad	2018.07.27		LEJÁRT 2018.08.10	636
FB 175. szept. Hívás	megvesz	2018.08.01	elad	2018.08.06	1,330
SLB szept. 65 put	elad	2018.08.08	megvesz	2018.08.15	-828
SPX 2780/2775 szept	elad	2018.08.09	megvesz	2018.09.21	480
WBA állomány hozzárendelve	megvesz	2018.08.13	elad	2018.08.13	-306
SLB okt. 65 put	elad	2018.08.15	megvesz	2018.09.06	-460
PCG szept. 42,5 put	elad	2018.08.16	megvesz	2018.09.21	900
PCG szeptember 40 put	elad	2018.08.17	megvesz	2018.09.21	570
IP állomány fedezett hívás	megvesz	2018.08.20	elad	2018.09.17	100
IP 53. telefonhívás	elad	2018.08.20	megvesz	2018.09.17	73.
GE szeptember 12.50 put	elad	2018.08.21	megvesz	2018.09.21	420
EBAY október 35-i hívás	megvesz	2018.08.22	elad	2018.09.24	-248
CMCSA szept. 35 put	elad	2018.08.22	megvesz	2018.09.21	550
AMD szeptember 23.5	elad	2018.08.28	megvesz	2018.09.21	581
FB 180. szept. Hívás	megvesz	2018.08.29	elad	2018.09.04	-270
WY szeptember 34.5	elad	2018.08.31	megvesz	2018.09.17	-60
BMY október 62.50 put	elad	2018.09.05	megvesz	2018.09.14	-200
BMY 60. dec. Put	elad	2018.09.14	megvesz	2018.10.12	-1,750
PCG október 46-i put	elad	2018.09.24	megvesz	2018.10.19	780
CMCSA okt. 35 put	elad	2018.09.24	megvesz	2018.10.19	648
FAST október 55 put	elad	2018.09.25	megvesz	2018.10.10	-1,480
TLRD október 22-i put	elad	2018.09.25	megvesz	2018.10.04	-2,400
OSTK október 27-i put	elad	2018.09.27	megvesz	2018.11.11	-332
BAC október 30 put	elad	2018.10.03	megvesz	2018.11.11	-935
TLRD Nov 22 put	elad	2018.10.04	megvesz	2018.11.15	2,826
FAST Nov 52.5 put	elad	2018.10.12	megvesz	2018.10.24	-1,250
AMBA nov. 32.50 put	elad	2018.10.16	megvesz	2018.11.15	510
AMAT Nov 32 put	elad	2018.10.17	megvesz	2018.11.16	540
AYI 120. nov. Put	elad	2018.10.14	megvesz	2018.11.16	600
BBY NovWk1 72 put	elad	2018.10.26	megvesz	2018.10.30	1,280
XOP Nov 35 put	elad	2018.10.30	megvesz	2018.11.7	1500
OIH november 20.50 put	elad	2018.11.02	megvesz	2018.11.15	-1 500
WTW Nov 45 put	elad	2018.11.02	megvesz	2018.11.15	760
PCG Nov 47. put	elad	2018.11.05	megvesz	2018.11.09	760,00
PCG Jan 46 put	elad	2018.11.09	megvesz	2018.11.12	-3 416,00
PCG Jan '21 45 put	elad	2018.11.12	nyisd ki

Kérdések és válaszok

KÉRDÉS: Szia, meglehetősen újak a lehetőségek terén, és egy ideje követem kereskedéseit. Ha elad egy eladást, abban reménykedik, hogy értéktelenül lejár, vagy részvény, amelyet meg akar vásárolni, vagy mindkettő kombinációja? Gondolom, megpróbálom eldönteni, hogy az eladási gyakoriság mennyiben reménykedik abban, hogy értéktelenek lesznek. Köszönöm.

VÁLASZ: Amikor eladom, főleg azért van az oka, hogy nem szándékozom birtokolni az alapul szolgáló részvényt. Csak az értéktelen lejáratú opcióból szeretnék profitálni. Éppen ezért jól kihasználom az opciós tőzsdeügynökök által kínált biztosítékjogosultságot. És emiatt is alkalmazom széles körben a bevezetési technikát, hogy elkerüljem az állomány hozzárendelését.

Az ED zárásakor július 6-án:

Kérdés: Mi az oka a július 5-i ED lezárásának? Nem lenne jobb, ha hagynánk lejárni és nagyobb hasznot szerezni, és nem fizetnénk jutalékot a lejártakor, majd az STO Aug-t egyetlen bejegyzésként helyezzük el?

Válasz: Amint a jegyzeteimben említettem, csak 0,05 dollár érték maradt az opcióból, amelynek még két hete van lejáratig. Ez azt jelenti, hogy a legtöbbet kihozhatom ebből az opcióból, ha lejáratig tartom, ahol nulla lejár, 0,05 dollár, összesen 4 dollárért csak 20 dollár. Miért ne csak bezárná, és felhasználná a pozícióban lévő fedezetet egy másik kereskedelem megnyitására, amely több pénzt adhat nekem?

Ne feledje, hogy minden fedezett eladási pozíciót fedezeti letétnek kell fedeznie, így nyitva tartva az ED július lejárati idejét csak 20 dollárt hoz vissza a következő két hétben az azt fedező fedezetért (kb. 5900 USD). Ez a bevezetési eljárás adja a befektetőnek a legtöbb megtérülést a befektetett fedezeti pénzért - 0,46 USD vagy összesen 276 USD a következő két hétben, szemben csak 20 USD-val, ha továbbra is nyitva tartom az ED-t.

Végül azáltal, hogy a bevezetést egy kombinált ügyletként hajtják végre, a jutalék kevesebb, mint egy új egyedi ügylet megnyitása az ED júliusi opcióinak lejártakor.

A július 20-i SLB kereskedelemről:

Kérdés: Kövessem kereskedéseit, de továbbra is zöldfülű vagyok az eladási boltokban. 6/14-én STO SLB július 67.50. A részvényárfolyam ekkor 68 dollár körül mozgott. Június 20-án az állomány 64,51-re csökkent. Ez 3 sztrájknál alacsonyabb a letett sztrájktól. Nem tudom, hogy mi volt az opciós ár, de a tétje biztosan ITM volt. Első kérdésem: mivel az állomány lement a veszélyes zónába, miért nem tetted meg akkor a BTC-t és kigurultál, mivel az állomány még lejjebb is mehet? A második kérdés: mivel a részvény már 2 ütéssel lejjebb van, a vevő már nyerő. Miért nem rendelte hozzá?

Válasz: Hogy őszinte legyek veled, június 20-án nem vettem észre a 64,51-re eső csökkenést. Valahogy az árriasztási rendszerem nem váltott ki, ezért elmulasztottam az áresést. Valójában aznap 65.55-kor zárt. A következő napokban felment, majd július 2-án ismét 65,21 dollárra esett. Egész idő alatt nem voltam tudatában ennek a csökkenési tendenciának. További vizsgálat után azt tapasztaltam, hogy teljesen elfelejtettem árriadót beállítani az SLB részvényekre, és így elmulasztottam az áresést. Az én hibám.

Mindenesetre, még akkor is, ha engem jelöltek ki, amikor az ár 65,21-re esett vissza, akkor a részvényeket nettó 65,95 dolláros áron vettem volna meg, miután levontam volna a pénzt, amit a tétek eladásából kaptam. Ha ez valóban megtörténne, akkor én birtokolnám a részvényt, és akkor eladhatnék fedezett hívásokat a most birtokolt részvényekkel szemben.

Hogy miért nem neveztek ki, amikor az ár 64,51-re esett vissza, annak sok oka lehet. De valójában, ha a szokásos árriasztásom bekövetkezik, akkor az opciót egy hosszabb lejáratig és alacsonyabb kötési árfolyamig vezettem volna, vagy egy másik részvénybe vittem volna.

Az SLB-jén, a 67.5-ös zárójelben, amikor 2018. július 20-án bezárták:

Kérdés: Június 14-én a STO SLB 67.5. Július @ 1.55-ös értéket adott, de amikor július 20-án ITM volt, akkor a BTC-vel a @.75 opciót választotta. Nem állítólag magasabb a BTC prémiuma, ha a kereskedelem pénzzel megy?

STO-t csináltam SLB 65-nél, amikor a részvény 66,09 volt, 1,04 dolláros prémiumért. Most az állomány 65,15-ig csökkent, de a prémium itt 1,49, tehát ha én BTC-t veszítek, akkor az veszteséges lesz, ami ellentmond a fent említett stratégiának. Még mindig nem tudom, miért volt alacsonyabb a BTC-díja, mint az STO-ja, amikor az opció most pénzben van?

Válasz: Hogy válaszoljak a fenyők kérdést, amikor kinyitottam a helyzet június 14- ^énaz opciós prémium csak külső értéket (időértéket) tartalmazott, és nem volt belső értéke (más néven valós érték, a részvényárfolyam és a kötési ár közötti különbség). Az 1,55 dolláros prémium teljes egészében időérték volt. Mint tudják, ez az érték minden nap romlik, amikor az opció a lejárati dátumra lép. Július 20-án, egy hónappal később, amely szintén az opció lejárati napja volt, csupán 0,03 USD időérték maradt az opcióban. Ezen a napon az ITM opció valós értéke (belső értéke) 0,72 USD volt. Ez az oka annak, hogy bár az eladási opció ITM lett, a prémium alacsonyabb volt, mint az eredeti ár, mert csak belső értéket tartalmaz, csaknem nulla időértékkel. Az időérték eltűnik a lejárati nap végén.

A második kérdés megválaszolásához melyik lejárati hónapot használta az SLB 65 készülékéhez? Feltételezem, hogy augusztus volt (augusztus 3. péntek). A kereskedés megnyitása idején az opciónak csak 1,04 dolláros időértéke volt, nulla belső értékkel. Annak ellenére, hogy az időérték minden napra romlik, időértéket nyerhet, amikor a kötési árfolyam a tőzsdéhez közeledik, és a lejárat még mindig messze van - ebben az esetben 4 hét. Ez történt a te esetedben. Amikor a részvényárfolyam 65,15 dollárra süllyedt, az időérték nemcsak 1,34 dollárra erősödött, hanem további 0,15 dolláros belső értéket, összesen 1,49 dollárt. Mindig emlékezzen arra, hogy az időérték sokat számít, ha a lejárat még mindig messze van, és a belső érték dollárral növekszik, mivel az opció elmélyül az ITM-ben.

Az utolsó kérdésedre igen, ha csak becsukod és nem dobod le, akkor valóban 0,45 dolláros veszteséget veszel fel. Éppen ezért, ha el akarja kerülni a veszteség elvállalását, akkor azt egy hosszabb lejárati időre, és esetleg egy új OTM-sztrájkra kötelezi legalább 1,49 dolláros prémiumért, hogy fedezze a BTC árát, amellyel most szembesül. Ha nem akar túl messzire menni a jövőben, akkor érdemes egy másik, augusztus lejártával rendelkező részvényt találnia, amely 1,49-es vagy annál magasabb prémiumot jelent. De ne feledje a fedezeti követelményeket. Keressen olyan részvényopciót, amelyhez olyan árrés szükséges, amely közel áll ahhoz, amit most kitesz az SLB 65-es modellbe, különben a fedezet annyi lehet, hogy megterheli a forgótőkéjét.

Az SLB 2018. augusztus 15-i bevezetési forgalmáról

Kérdés: Az SLB szeptember 65-i BTC-je azért került bevezetésre és bevezetésre, mert ITM lett, amikor az alapul szolgáló részvény 62,80 dolláros árfolyamra esett vissza. Lecserélted, és STO az SLB október 65-ös tétele, ami szintén ITM. Miért indítottál egy másik opciós sztrájkot, amely szintén ITM? Miért akarnák az opció birtokosai vagy tulajdonosai élni az opcióval, amikor az még mindig messze van a lejárattól? Kérjük, fejtse ki.

Válasz: Szeptember 65-e szerint most nagy a valószínűsége annak, hogy gyakorolni fogják, mert az opciótulajdonos vagy azok a tulajdonosok, akik 1,23 dolláros áron vásárolták az eladásokat, most profitot termelnének, ha élnének opcióikkal. Edzéssel 65 dollárral adnák el nekem a részvényeiket, levonva a tétekért fizetett 1,23-at, így nettó 63,77 dolláros eladási árat kapnak. Mivel az alapul szolgáló részvény most 62,80 dolláron van, egyszerűen megfordulhatnak, és újra megvásárolhatják a részvényeket az új 62,80 árfolyamon. Lehetnek „vételi és tartási” részvénybefektetők, akik csak kihasználják részvényeik költségeinek csökkentését.

Azok a sima spekulánsok, akik megélhetési lehetőségekkel kereskednek, és akik szeptember 65-ét vásárolták azzal a szándékkal, hogy profitálni tudnak egy árazási trendből, nem élnének az opciókkal, ehelyett csak eladnák a téteket a jelenlegi 3,30 dolláros áron, és 2,07 dolláros (3,30) nyereséget adnának zsebre. kevesebb 1,23).

Ha a részvények birtoklása volt a szándékom, egyáltalán nem dobtam volna ki a pozíciót. Vártam volna, hátha hozzárendelik, és akkor kénytelen vagyok megvásárolni a részvényt 65 dollárért. Ez gyakorlatilag 63,77 dolláros nettó költséget ad nekem, miután levontam az 1,23 dolláros prémiumot a szeptember 65-i put eladásából. De nem áll szándékomban ezen a ponton a részvény tulajdonosa.

Nincs módom megtudni, kik spekulánsok és kik hosszú távú befektetők.

Mivel ezen a ponton nem érdekel a részvények birtoklása, ki kell lépnem a potenciális hozzárendelésből úgy, hogy egy hosszabb lejárati időre és / vagy eltérő kötési árra történő bevezetést hajtok végre. Annak érdekében, hogy nem hosszabbítja meg a lejárati dátumot túl messze, úgy döntöttem, hogy az azonos ITM sztrájk 65-ig tartó októberben (3 ^rdPénteken), mégis elegendő prémiumot adva ahhoz, hogy megtérüljön az imént végrehajtott záró ügylet vesztesége. Az október 65-i eladási opció 3,80 dolláros prémiumot tartalmazott, ezzel ellensúlyozva azt a 3,30 dolláros árat, amelyet a szeptember 65-i eladás visszavásárlásáért fizettem. Ez gyakorlatilag 0,50 USD nettó hitelt adott nekem. Az október 65-i eladók nem élnének az opcióval, mivel a költségük 3,80 dollár. Az SLB részvényeinek 61,20 dollár alá kellene esniük, mielőtt az októberi fizetés vonzóvá válna a testmozgás szempontjából. Ez lenne az új tényleges vásárlási költségem is, ha hozzárendelnék. Az SLB jövőbeli kilátásaitól függően még az a kísértés is felmerülhet, hogy megbízást vállaljak, és 61,20 dolláros nettó költséggel megvásároljam a részvényeket, ha erre sor kerül.

JEGYZET:

A kereskedési részvényekkel és opciókkal kapcsolatos minden információ, beleértve a tényleges értékpapírokat és áradatokat is tartalmazó példákat, szigorúan csak szemléltető és oktatási célokat szolgál, és nem értelmezhető teljesnek, pontosnak vagy aktuálisnak. Az író nem tőzsdeügynök vagy pénzügyi tanácsadó, és mint ilyen nem támogatja, nem ajánlja vagy kéri értékpapírok vételét vagy eladását. A teljesebb és naprakészebb információkért forduljon a megfelelő szakmai tanácsadóhoz.

Kérdések és válaszok

Kérdés: A stratégiák túl fejlettek sokunk számára, újoncok számára. Korlátozhatná a kereskedéseket csak nagyon egyszerű stratégiák alkalmazásával?

Válasz: Igen, egyes szakmák túl bonyolultak lehetnek a kezdők számára. De kérjük, értse meg, hogy az általános befektető közvélemény megtekinti a weboldalamat, elsősorban az opciós kereskedők és a részvénybefektetők által gondolom, akik többet szeretnének megtudni az opció kereskedéséről a tanulás különböző szintjein. A nézők opciós kereskedési képességeinek szintje nagyban változhat, kezdve azoktól, akik nagyon frissek az iskolán kívül, azoktól, akik már a tanulás előrehaladott szakaszában vannak, azoktól, akik már tudják, hogyan kell kereskedni, és csak némi gyakorlati tapasztalatra van szükségük.

Ez az oka annak, hogy különféle kereskedési stratégiákat alkalmazok, a nagyon egyszerű kezdőknek szóló hívások / eladások (főként hívások) vásárlásától kezdve a fejlettebb rendszerekig a fedezett hívások és fedezett eladások értékesítéséig. Ezenkívül beszámítok kreditfelár-kereskedéseket azok számára, akik el akarják kezdeni ezt a stratégiát vagy gyakorolni. Természetesen a bevezetéskor is sok ügylet lesz, mivel szükségessé válnak a jelenlegi tényleges ügyletek támogatása érdekében.

Azt javaslom, hogy a kezdők szorgalmazzák magukat azokra a kereskedésekre, amelyeket jól értenek, és lassan lépjenek át a bonyolultabb kereskedésekre, miközben növelik kereskedési képességeik szintjét. A tényleges gyakorlat a legjobb tanár az opciós kereskedelem területén. Hacsak nem valós kereskedést folytat, nehéz lesz elsajátítania az opciós kereskedés képességeit.

Mindig különböző stratégiákat fogok kereskedni a követők érdekében, különböző tanulási szinteken.

Kérdés: Zárhatom-e le a kereskedelmi részvény pozícióimat lejárat előtt, ha azok pénzt veszítenek vagy pénzt keresnek?

Válasz: Bármikor bezárhatja opciós pozícióit, akár veszít, akár pénzt keres. Ha fedezett eladási pozícióval veszít pénzt, jobb lehet, ha egy hosszabb lejárati dátumig terjeszti ki pozícióját, vagy egy másik részvényopcióval állítja elő, de közben hitelt szerez. A forgalomba helyezéskor mindig próbáljon hitelt szerezni, függetlenül attól, hogy későbbre halad-e, vagy új részvényopcióba kerül.

Kérdés: A választott részvények opcióinak különböző lejárati dátumai vannak. Melyik lejáratot választja általában a kereskedéshez?

Válasz: Ha nem említek egy részvény vagy ETF opció konkrét lejárati dátumát, ez azt jelenti, hogy ez a rendszeres havi opció, amely minden hónap harmadik péntekén jár le. Az indexopciók eltérő lejárati dátummal rendelkezhetnek, és ezt megemlítem a kereskedelemben, ha index opcióba kerülök.

Kérdés: Miért nem jelennek meg a stop loss árai a Trades összefoglaló táblázatban?

Válasz: A stop loss árak az én ajánlott áraim a kereskedésből való kilépéshez, amikor az alapul szolgáló részvény a befektető által kívánt ellentétes irányba halad. A kereskedő / befektető dolga, ha követni akarja a javasolt kilépési árakat. Sok esetben a stop loss árat csak akkor érik el és adják át, hogy néhány nappal később helyreálljon, és pozitív irányba haladjon egészen a nagy nyereséges kilépési árig. Ugyanígy az ajánlott belépési áram sem kőbe van öntve. Bizonyos esetekben érdemes megvárnod, mielőtt belekezdenél a kereskedelembe, abban a reményben, hogy az ajánlottnál kedvezőbb áron léphetsz be a tranzakcióba. Az összesítő kereskedési táblázatban szereplő árak azok a tényleges belépési és kilépési árak (záró árak), amelyeken a megrendeléseimet kitöltötte.

© 2018 Daniel Mollat

Új kereskedelmi értesítés

Daniel Mollat ​​(szerző) Nevadából, 2019. március 15-én:

Nem, ebben az évben nem tervezem a szakmáim közzétételét. Érdemes felkeresni egy másik cikkemet (Mi a legjobb opciós kereskedési szolgáltatás?), Amely bemutatja azokat a webhelyeket, amelyek kereskedési jeleket adnak ki a tagoknak.

Gazdag 2019. március 14-én:

Szia Daniel

Nagyon élveztem követni a kereskedéseket. 2019-re fog kereskedéseket közzétenni?

Daniel Mollat ​​(szerző), Nevada, 2018. november 05.:

2018. november 5

Új kereskedelem ma. Lásd a részleteket

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat 2018. szeptember 8-án:

Pontosan ez az oka annak, hogy rövid pozíciómat a BMY-n helyezem el, ez felfelé mutat. Vegye figyelembe, hogy BMY-n adtam el, NEM vettem. Az eladások értékesítése az alapul szolgáló részvények bullish nézete. Amint a készlet növekszik, az eladott érték veszteséget okoz, és ezzel profitot nyer.

Rich Jenkins 2018. szeptember 8-án:

Szia Daniel

Végig tudná adni az érvelését a BMY felhelyezésével kapcsolatban? Nagyon tapasztalatlan vagyok ebben az egészben, és első pillantásra úgy tűnik, mintha ez felfelé irányulna.

Daniel Mollat ​​(szerző), Nevada, 2018. szeptember 1-jén:

Hello Rich, Üdvözöljük az oldalon. Remélem, azt a célt szolgálja, hogy megtanítsa Önt opciós kereskedőnek / befektetőnek lenni. Mondja el barátainak az oldalt.

Rich Jenkins 2018. szeptember 1-jén:

Köszönjük, hogy megosztotta tapasztalatait! Új vagyok az opciós kereskedésben, és jelenleg kissé zavart vagyok. Várakozással tekintek utána és tanulhatok.

Daniel Mollat ​​(szerző), Nevada, 2018. augusztus 21.:

Helló Teresa, Nagyon köszönöm észrevételeit. Örülök, hogy hasznosnak találod a cikkemet. Kérjük, mondja el barátainak erről a webhelyről.

Teréz 2018. augusztus 17-én:

Csak meg akartam köszönni ezt a blogot, és megosztotta szakmáit. Nagyon hasznos, és néhányszor pénzt kerestem azzal, hogy veled kereskedtem. Köszönöm!