Tartalomjegyzék:
Egy baráti összejövetelen volt ez a beszélgetés Charlie és Pete között:
- Hé Pete, Las Vegasban élsz, jársz kaszinókba és gyakran játszol?
"Nem, egyáltalán nem. Sosem járok kaszinókba játékra. Nem kell, máris a világ legnagyobb kaszinójában játszom ”.
"Igen? Melyik kaszinó ez?
„A tőzsde”
- Ez nem szerencsejáték, Pete. Ez befektetés.
- Charlie, neked ez befektet, nekem szerencsejáték. Látja, részvényspekuláns vagyok, és mint ilyen, fogadok arra, hogy milyen irányba halad a részvényárfolyam. Az én helyzetemben ez csak egyszerű és egyszerű szerencsejáték. Kizárólag profitszerzés céljából veszek részvényeket, ha / amikor a részvényárfolyam emelkedik, remélhetőleg rövid időn belül. Sokáig nem tartok készleteket. Fogadok, hogy az általam kiválasztott részvény meglehetősen gyorsan fel fog emelkedni, majd haszon érdekében el fogom dobni. Ha a részvény nem az általam megjósolt irányba halad, vagy akár lapos marad, vagy az ára csökkenni kezd egy adott időszakban, akkor megszabadulok a részvényektől és veszteséget vállalok, ha muszáj. "
- Pete, ez pont olyan, mint egy kaszinó szerencsejáték asztalára fogadni. Miért ne látogatna el az egyik vegasi kaszinóba, mivel Ön mégis ott lakik, és ott tegye a tétjét? Nem kell napokat várni, hogy megismerhesse az eredményeket, mint például a részvényvásárlás esetén spekuláció céljából. Percek alatt tudja, hogy nyert-e vagy veszített ”.
- Teljesen más Charlie. Egy szerencsejáték-asztalnál teljes egészében a véletlenre tippel vagy teljesen a tiszta szerencsétől függ. Nincs olyan adat, amellyel javíthatna a nyerési esélyein. Az esélyek a ház javára vannak rögzítve.
A tőzsdén rengeteg kutatást végezhetek a részvényekről, és kitalálhatom, hogy melyek szerintem fog drágulni. Számos tényező irányíthat arra, hogy eldöntsem, melyik részvényre fogadjak és melyeket kerüljem el. Megtekinthetem a társaság pénzügyi beszámolóit, mérlegét, korábbi piaci teljesítményét, osztalék nyilvántartását, tulajdonosi összetételét, piaci trendeket, piaci áremelkedéseket és mélypontokat, valamint szinte végtelen mennyiségű statisztikát egy adott vállalatról. Ezen adatok egyike sem érhető el a kaszinó asztalán ”
Tőzsdei szerencsejáték ing
- Igen, ez Pete helyes, de még mindig nincs garancia arra, hogy a kezedben lévő összes adat mellett mindig helyesen találod meg a megfelelő tétet, amelyre fogadni lehet. Mint tudják, több száz magasan fizetett tőzsdei elemző és szakértő van, akik nem tesznek mást, csak tanulmányozzák a statisztikák tucatjait, hogy ugyanazt tegyék, amit megpróbálsz. Mégis a legtöbbjüknek nem sikerül folyamatosan kiválasztani a megfelelő készletet.
Valójában van egy olyan embercsoport, amely „részvényszedőknek” nevezi magát, és akik ezt megélhetésüknek tekintik. Webhelyeiket tanácsadó szolgáltatásoknak hívják, és az általuk kínált szolgáltatás részvényeket gyűjt a befektetők és a spekulánsok számára. Érdemes megnéznie egy cikket erről a témáról.
Charlie folytatja: „Ha a helyedben lennék, nem fogadnék a részvényekre, ha spekuláns vagyok. Inkább az opciókra tippelnék. Csakúgy, mint a részvények, az ETF-ek és az indexek, az opciókkal is játszhat, vagy biztonságosan játszhat a tőzsdén. Itt lehet valódi pénzt szerezni a tőzsdén. Természetesen nem mindig választja meg a szerencsejátékot opciókban, de gyakran, és ha elég kellő hozzáértésű, akkor a nyereménye sokkal nagyobb lehet, mint a vesztes tétje.
Esetemben a biztonságosabb megközelítést választom, opciókkal kiegészítve a részvénypozícióimat. Az opciók lehetővé teszik a részvénytulajdon megtérülési rátájának növelését, a kockázat csökkentését és az osztalékkifizetések növelését.
De ha valóban spekulálni vagy szerencsejátékot akarni a tőzsdén, akkor az opciós kereskedés lenne a helyes út ”.
- Nézze meg ezt a forgatókönyvet, Pete. Tegyük fel, hogy június 29-én határozottan úgy érzi, hogy az Advance Micro Devices Inc. (AMD) készen áll arra, hogy szép lendületet adjon annak, amit statisztikai kutatásai során összegyűjtött.
A részvény ára jelenleg 12,84 dollár, és úgy dönt, hogy 800 részvényt vásárol, összesen 10 272 dolláros befektetésért (vagy szerencsejáték-fogadásért). Feltéve, hogy helytálló volt az előrejelzés, és csaknem egy hónappal később, július 25- én, a részvényárfolyam 14,08 dollárra emelkedett. Úgy dönt, hogy eladja, lezárja pozícióját, és 992 dolláros nettó nyereséget zsebel be. Ez nagyon vonzó, 9,7 százalékos megtérülés az eredeti befektetés (vagy tét) mellett, rövid idő alatt. ”
- De Pete, nézd meg, mit értél volna el, ha a részvény helyett opciókat csinálsz. Június 29-én megvásárolhatta az AMD szeptember 14-i vételi opcióját (amely szeptember harmadik hetében jár le) 1,05 dolláros áron. Július 25- én, amikor a részvény ára 14,08 dollár volt, az AMD szeptember 14-i ára 1,45 dollár volt. Az AMD szeptemberi vételi opciója 38 százalékkal erősödött, 1,05 dollárról 1,45 dollárra, míg az AMD részvényei csak 9,7 százalékkal emelkedtek ugyanebben az időszakban.
157% versus 2,7% nyereség?
„Itt van egy drámaibb példa.
Június 28-án a JPMorgan Chase (JPM) részvények ára 89,16 dollár volt. Ugyanezen a napon a JPM július 92-i vételi opciójának ára 0,47 dollár volt. A részvény erősen emelkedő tendenciát mutat június 23. óta, és jó úton halad a magasabb árak felé.
Tehát tegyük fel, hogy június 28-án adta meg a részvényt, és 89,16 dolláron vásárolt. Tegyük fel továbbá, hogy spekuláns (szerencsejátékos) vagyok, mint te, de opciós szerencsejátékos vagyok, és 47 centért vettem meg a JPM július 92-es hívását. Két nappal később, június 30-án én a részvény ára elérte a $ 91,58, hogy egy 2,7% -os áremelkedés. Ugyanezen a napon, június 30-án, a vételi opcióm ára elképesztő 1,21 dollárra emelkedett 257% -os százalékos növekedés mellett! Ebben a helyzetben felszámoltam volna az opciós pozíciómat, és 157% -os nyereséget zsebeltem volna be az első tétemen, miközben az Ön részvényei csak 2,7% -kal haladták meg az eredeti tétet. És ez csak két nap múlva történt. ”
„Látja a kereskedési opciók nagy előnyét a részvények helyett? Valóban sokkal több van ebben az összehasonlításban, mint amit bemutatok neked. Csak azt szerettem volna, ha megtudja, milyen lehetőségek tehetnek Önért, függetlenül attól, hogy spekuláns vagy befektető vagy-e, mint én.
- Oké, Charlie. Megmutatta nekem, hogy a részvényopciók hogyan lehetnek jobb eszközök a tőzsdén való spekulációhoz. Hogyan használja az opciókat a részvény befektetésénél? ”
„A fedezett opció értékesítési stratégiát használom részvénybefektetéseim kiegészítésére. Ahelyett, hogy hosszasan elmagyaráznám, hogy az opciók milyen csodákra képesek számomra, jobb, ha úgy kezded a tanulási lehetőségeket, hogy mindent elolvassz erről a témáról.
Megismerheti, hogy a részvényopciók milyen figyelemre méltó eszközök a részvénytulajdon megtérülésének növelésére, valamint megtudhatja, hogyan kell önmagában használni az opciókat befektetési eszközként. A számok egészen elképesztőek.
Érdemes megnézni az egyik olyan könyvet, amelyet olvastam, és amely elsősorban kezdőknek szól. "Opciós kereskedés: stratégiai útmutató kezdőknek" címmel
Jegyzet:
A kereskedési részvényekkel és opciókkal kapcsolatos minden információ, beleértve a tényleges értékpapírokat és áradatokat is tartalmazó példákat, szigorúan csak szemléltető és oktatási célokat szolgál, és nem értelmezhető teljesnek, pontosnak vagy aktuálisnak. Az író nem tőzsdeügynök vagy pénzügyi tanácsadó, és mint ilyen nem támogatja, nem ajánlja vagy kéri értékpapírok vételét vagy eladását. A teljesebb és naprakészebb információkért forduljon a megfelelő szakmai tanácsadóhoz.
Kérdések és válaszok
Kérdés: Ki használhatja az opciók eladásának stratégiáját?
Válasz: Határozottan nem azok, akik rövid távú nyereségre vágynak a részvény- és opciós piacon. Az eladási opciók programja azoknak szól, akik biztonságos, alacsony kockázatú befektetési eszközt keresnek, hogy tőkéjüket egy bizonyos idő alatt folyamatosan növeljék. Ez nem egy „meggazdagodás-gyors” módszer a nyereség megszerzésére a tőzsdén.
© 2018 Daniel Mollat