Kockázatok, amelyeket megtanultam elkerülni a részvények napi kereskedése során

Kép jóvoltából Pixabay CC0 (a címet a szerző adta hozzá)

Több mint 40 éves tőzsdei tapasztalattal rendelkezem, hosszú távú részvényeket vásárolok és adok el, valamint napi napi kereskedést folytatok.

A napi kereskedés kockázatos üzlet. Tapasztalatból rengeteg trükköt megtanultam, hogy működjön. A sikeres szakmai napi kereskedők a kis nyereségek egyszerre történő megőrzésére összpontosítanak. A nyereség összeadódik a nagyfrekvenciás kereskedéssel. Ez azonban érzelmileg nagyon megterhelő vállalkozás.

A napi kereskedéssel kapcsolatos tapasztalataim felvilágosítottak a kapcsolódó kockázatokról. Megvitatom a döntő technikákat, amelyek szükségesek a játék megértéséhez és a játékban maradáshoz.

Nyereséges a napi kereskedés?

Amikor először kezdtem a napi kereskedést, az elején kereskedéseim több mint 90% -a ellenem ment. Szorgalmasan vettem a nyereséget, így amikor a szakmám megfordult és nyereségessé vált, kiszálltam.

Ami segített az erőforrásaim megőrzésében, az az volt, hogy kis nyereséget vettem fel, amikor azok bekövetkeztek. Ha kapzsi voltam és vártam, általában pénzt vesztettem. A kapzsiság szörnyű dolog a kereskedelemben, és ezt kontrollálni kell.

Rájöttem, hogy ez azonban nem teljesen megbízható stratégia. Tudtam, hogy eljön a nap, amikor egy kereskedelem csak rossz irányba halad, és nem fordul meg.

Ki kellett találnom, miért tűnt úgy, hogy a legtöbb szakmám rossz irányba indult. Azt gondolhatja, hogy 50-50 esély lesz. A részvények, a határidős ügyletek, akár az opciók is emelkedhetnek, vagy csökkenhetnek.

Sőt, bármikor felfelé vagy lefelé haladhatnak. Még akkor is, ha egy részvény az égig emelkedett, és úgy gondolja, hogy ennek egy részét visszaadja, akkor is 50% -os esélye van arra, hogy magasabbra emelkedjen. Ezt mutatják a statisztikák. Emlékezzen folyamatosan erre, mert ez csak megmenthet a jövőben egy szörnyű hibától.

Azt hittem, tudom, mit csinálok, amikor elkezdtem a napi kereskedelmet. Amikor a trend emelkedett, sokáig mentem. Amikor a trend leesett, akkor rövid lettem.

Arra gondoltam, hogy csak a kereskedésemet kell ellenkező irányba terelnem, mint amit szándékoztam csinálni.

Arra gondoltam, hogy akkor majdnem 100% -ban sikeres leszek. Most már valamilyen szinten tudtam, hogy ez nem reális elvárás. De rájöttem, hogy meg kell találnom, miért járnak szakmáim folyamatosan rossz irányba.

Az ok, amiért a kereskedések ellenem mentek

Minden kereskedésemet limit sorrendben adtam le. Amikor emelkedő tendenciát láttam, sokáig haladtam volna a limitárral, amely valamivel alacsonyabb, mint a jelenlegi ár. Úgy gondoltam, hogy lehetőséget adok magamnak, hogy jobb belépési árat kapjak, mert minden egyébként ingadozik.

Ugyanazt tettem fordítva. Amikor csökkenő tendenciát láttam, beírtam egy limitáras megbízást, amely rövid volt, a jelenlegi árnál valamivel magasabb bejegyzéssel. Ismét arra gondoltam, hogy jobb árat kapok.

Ez nem működött, mert arra kényszerítettem a szakmaimat, hogy megvárják a megfordulást. Nem ezt akartam. Mivel limit megbízásokat adtam le az általam leírt módon, a kereskedéseket csak a trend megfordulásáig hajtották végre.

És legtöbbször ez a megfordulás folytatódott, ellenkező irányba haladtam, mint amit szerettem volna.

Az ideális megoldás az lenne, ha azonnal bejutnánk a piacra, és abban az irányban indulnánk útnak, amelyben a piac még mindig trendben van. Ez azonban trükkös. Nem szeretne piaci megrendelést használni, mert a piaci döntéshozók mindig a legrosszabb árat fogják megadni.

A Limit megbízások felhasználásának helyes módja

Még mindig használnia kell egy limit megbízást, de ezeket a limitárakat a kért árra egy hosszú ügyletre, vagy az ajánlati árat egy rövid ügyletre kell tenni. Ezeket a kereskedéseket azonnal és meglepetés nélkül hajtják végre.

Miután elkezdtem kereskedni a vételi és eladási ajánlat mellett, kereskedéseim már a kezdetektől fogva gyakrabban mozogtak a megfelelő irányba. Ez nem 100% -os bizonyosság, de bármi, ami jobb, mint 50%, az előnyünket a javunkra helyezi.

Mit jelent az ajánlattétel, a terjesztés és a kérés?

Licit	<–– Spread ––>	Kérdez
A vevők hajlandóak fizetni.	Az ajánlat és a kért árak közötti különbség.	Az ár, amelyen az eladók hajlandók eladni.

Miért van szükség egy szoros vételi / eladási elterjesztésre

A kereskedelemnek még mindig csak 50% az esélye, hogy így vagy úgy haladjon. A trend azonban egy kicsit segít, amíg nem kapcsol be rád, mielőtt kijutnál.

Ezért elengedhetetlen csak akkor kereskedni, ahol a vétel és eladás közötti különbség minimális. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem lesz esélye nyereséggel lezárni a kereskedelmet. Ne feledje, hogy apró mozdulatokkal kell kereskednie. Gyorsan ki-be jársz, kicsi a profitod. A széles terjedés ebben az esetben nem jó.

Napi határidős kereskedés

Szeretek kereskedni a Mini S&P 500 Futures-szel. Erősen kereskedik, ezért kicsi az eladási és eladási árrés. Tehát, ha hamarosan ki kell szállnia, akkor nem sérül meg egy jelentős terjedés.

A Mini S&P 500 Futures további előnyei:

1. Az IRS 1256. szakasza lehetővé teszi a nyereség 60% -ának hosszú távú alkalmazását adózási célokra, még akkor is, ha egy napnál rövidebb ideig tartják.
2. Vannak nem kereskedési nap határok határidős. Az IRS napi kereskedőként tekinthet Önre, ha naponta több mint háromszor kereskedik részvényekkel , és ennek adózási következményei vannak, de nem határidős ügyletekkel.

Ne hagyd, hogy az érzelmek vezessenek

A napi kereskedelem rettenetesen sok szorgalmat igényel. Kezelnie kell a kockázatot és el kell fogadnia a kudarcot anélkül, hogy hagynánk, hogy az érzelmek vezessenek.

Az érzelmi kereskedés elkerülésére az a módszer, hogy mechanikus szabályt alkalmazunk. Vagyis kövesse a kereskedésbe való belépés vagy a kilépés előre meghatározott okát. Soha ne hagyd, hogy az érzelmeid megváltoztassák ezt a tervet.

Egy másik dolog. Ha nem ismeri be, ha téved, akkor reménykedik abban, hogy a piac az Ön javára fordul. A piac nem érdekli. Csak rajtad múlik, hogy sikeres vagy-e. Ha nem tudja uralkodni érzelmein, akkor maradjon távol a napi kereskedéstől.

Ha szigorú tudsz lenni magaddal szemben, és mechanikus módszert hozhatsz létre a kereskedésekbe való belépéshez és kilépéshez, a napi kereskedés érdemes tapasztalat lehet, ahol profitot tudsz elérni.

© 2016 Glenn Stok